XML 165 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Debt and Other Obligations Debt and Other Obligations - Debt Outstanding (Details) - USD ($)
$ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2019
Sep. 30, 2020
Sep. 30, 2026
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2018
Jan. 17, 2012
Short-term debt                  
Coupon rate                 7.10%
Short-term debt, net of discounts $ 922 $ 57 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,217  
Current maturities of long-term debt of variable interest entities issued at par 39 41              
Current maturities of notes payable 23 0              
Total Current maturities of power bonds issued at par 1,030 1,787              
Current maturities of power bonds 1,030 1,787              
Total current debt outstanding, net 2,014 1,885              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 19,094 17,956              
Long-term power bonds [1] 19,225 18,078              
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net (131) (122)              
Long-term debt of variable interest entities, net 1,089 1,048              
Total long-term debt, net 20,183 19,004              
Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax 191 $ 80              
880591DX7                  
Short-term debt                  
Coupon rate [2]   4.65%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 15, 2035              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 436 $ 436              
880591EF5                  
Short-term debt                  
Coupon rate   3.77%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 15, 2034              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 246 $ 218              
880591DC3                  
Short-term debt                  
Coupon rate   5.805%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 07, 2021              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 246 $ 0              
880591EL2                  
Short-term debt                  
Coupon rate   3.875%              
Debt Instrument, Maturity Date   Feb. 15, 2021              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,500 $ 0              
electronotes                  
Long-term debt                  
Maturity date - earliest   May 15, 2020              
Maturity date - latest   Feb. 15, 2043              
Call date - earliest   Feb. 15, 2015              
Call date - latest   Feb. 15, 2018              
Long-term power bonds, net 217 $ 0              
880591EN8                  
Short-term debt                  
Coupon rate   1.875%              
Debt Instrument, Maturity Date   Aug. 15, 2022              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591ER9                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.875%              
Debt Instrument, Maturity Date   Sep. 15, 2024              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591CJ9                  
Short-term debt                  
Coupon rate   6.75%              
Debt Instrument, Maturity Date   Nov. 01, 2025              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,350 $ 1,350              
880591EU2 [Member]                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.875%              
Debt Instrument, Maturity Date   Feb. 01, 2027              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591300                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.134%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 01, 2028              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 273 $ 256              
880591409                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.216%              
Debt Instrument, Maturity Date   May 01, 2029              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 232 $ 208              
880591DM1                  
Short-term debt                  
Coupon rate   7.125%              
Debt Instrument, Maturity Date   May 01, 2030              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591DV1                  
Short-term debt                  
Coupon rate   4.70%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jul. 15, 2033              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 472 $ 472              
880591DP4                  
Short-term debt                  
Coupon rate   6.587%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 07, 2032              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 307 $ 323              
880591CK6                  
Short-term debt                  
Coupon rate   5.98%              
Debt Instrument, Maturity Date   Apr. 01, 2036              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 121 $ 121              
880591CS9                  
Short-term debt                  
Coupon rate   5.88%              
Debt Instrument, Maturity Date   Apr. 01, 2036              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,500 $ 1,500              
880591CP5                  
Short-term debt                  
Coupon rate   6.15%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jan. 15, 2038              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591ED0                  
Short-term debt                  
Coupon rate   5.50%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 15, 2038              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 500 $ 500              
880591EH1                  
Short-term debt                  
Coupon rate   5.25%              
Debt Instrument, Maturity Date   Sep. 15, 2039              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 2,000 $ 2,000              
880591EP3                  
Short-term debt                  
Coupon rate   3.50%              
Debt Instrument, Maturity Date   Dec. 15, 2042              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591DU3                  
Short-term debt                  
Coupon rate   4.962%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 07, 2043              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 185 $ 194              
880591CF7                  
Short-term debt                  
Coupon rate   6.235%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jul. 15, 2045              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 140 $ 0              
880591EB4                  
Short-term debt                  
Coupon rate   4.875%              
Debt Instrument, Maturity Date   Jan. 15, 2048              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 500 $ 500              
880591DZ2                  
Short-term debt                  
Coupon rate [2]   5.375%              
Debt Instrument, Maturity Date   Apr. 01, 2056              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591EJ7                  
Short-term debt                  
Coupon rate   4.625%              
Debt Instrument, Maturity Date   Sep. 15, 2060              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591ES7                  
Short-term debt                  
Coupon rate   4.25%              
Debt Instrument, Maturity Date   Sep. 15, 2065              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 1,000 $ 1,000              
880591EW8 [Member]                  
Short-term debt                  
Coupon rate   0.75%              
Debt Instrument, Maturity Date   May 15, 2025              
Long-term debt                  
Long-term power bonds, net 0 $ 1,000              
880591EF5 (6/15/2018)                  
Short-term debt                  
Total Current maturities of power bonds issued at par 27 $ 0              
Debt Instrument, Maturity Date   Jun. 15, 2020              
880591EF5                  
Short-term debt                  
Coupon rate   3.77%              
Total Current maturities of power bonds issued at par 1 $ 0              
Debt Instrument, Maturity Date   Dec. 15, 2019              
88059TEL1                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.65%              
Total Current maturities of power bonds issued at par 1 $ 0              
Debt Instrument, Maturity Date   Nov. 15, 2019              
88059TEL1 (5/15/2018)                  
Short-term debt                  
Total Current maturities of power bonds issued at par 1 $ 0              
Debt Instrument, Maturity Date   May 15, 2020              
880591EV0 [Member]                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.25%              
Total Current maturities of power bonds issued at par $ 1,000 $ 0              
Debt Instrument, Maturity Date   Mar. 15, 2020              
Minimum | electronotes                  
Short-term debt                  
Coupon rate   2.375%              
Maximum | electronotes                  
Short-term debt                  
Coupon rate   3.625%              
[1] Includes net exchange gain from currency transactions of $80 million and $191 million at September 30, 2020 and 2019
[2] The coupon rate represents TVA's effective interest rate.