it-motive AGDuisburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016BilanzAktiva scroll
Anhang1. Allgemeine Angaben 1.1 Angaben zum Unternehmen Die it-motive ag hat ihren Sitz in Duisburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 9207 eingetragen. 1.2 Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 264 ff. HGB) sowie des AktG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses sowie zur Offenlegung (§§ 325 - 327 HGB) wurden in Anspruch genommen. 1.3 Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB). Durch die erstmalige Anwendung des HGB in der Fassung des BilRUG und der damit verbundenen Neudefinition der Umsatzerlöse (§ 277 Abs. 1 HGB) entfällt der Ausweis von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Gleichzeitig wurde die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Erträge zugunsten der Umsatzerlöse verändert. 2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet. Sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Bei den Forderungen ist das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. 3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 3.1 Sonstige Vermögensgegenstände In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 300,00 (Vj.: Euro 300,00) enthalten. Es handelt sich um Kautionen. 3.2 Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten: scroll
3.3 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten nach § 251 HGB Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken: scroll
4. Sonstige Pflichtangaben 4.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 78 Arbeitnehmer beschäftigt. 4.2 Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen dem Vorstand an: • Horst-Dieter Deelmann, Dipl. Betriebswirt (Vorsitzender) • Matthias Heming, Informatiker • Christoph Tim Klose, Dipl. Wirtschaftsingenieur. Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2016 wie folgt zusammen: • Dr. Ing. Jürgen Sturm • Dr. Ing. Otto Blank • Robert Heming, Dipl. Betriebswirt. Für die Angabe der Organbezüge wurde von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. 4.3 Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft 100 eigene Aktien erworben. Der Betrag über Nennwert der Aktien wurde den anderen Gewinnrücklagen belastet. Damit hält die Gesellschaft zum Bilanzstichtag 1.166 eigene Aktien. 4.4 Angaben über die Gattung der Aktien Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag 295.470,00. Es verteilt sich auf 295.470 vinkulierte, auf den Namen lautende Stückaktien. 4.5 Angaben über das genehmigte Kapital Am Bilanzstichtag bestand ein genehmigtes Kapital zur Durchführung von Kapitalerhöhungen in Höhe von Euro 24.300,00, das bis zum 21. Juni 2018 befristet ist. 4.6 Gewinnverwendung Der Vorstand schlägt vor, je Aktie Euro 1,50 als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus soll ein Betrag in Höhe von Euro 260.000 in die Gewinnrücklagen gestellt werden. 4.7 Ergebnisverwendung Das Jahresergebnis 2015 wurde in Höhe von Euro 88.321,20 an die Aktionäre ausgeschüttet. Das verbleibende Jahresergebnis 2015 wurde im Gewinnvortrag erfasst. Vom Jahresergebnis 2016 erfolgte in Höhe von Euro 500,00 die Entnahme aus den sonstigen Gewinnrücklagen. 4.8 Unterschrift des Vorstandes
Duisburg, 10. März 2017
gez. Horst-Dieter Deelmann gez. Matthias Heming gez. Christoph Tim Klose sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 10.03.2017 festgestellt. |
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