DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft

Augsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

scrollen

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

171,67

500,02

III. Finanzanlagen

6.449.666,32

4.585.870,13

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.523.286,60

1.910.786,46

III. Wertpapiere

201.713,94

197.421,13

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

64.671,06

203.407,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

8.239.509,59

6.897.985,72



PASSIVA

scrollen

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

4.000.000,00

4.000.000,00

II. Kapitalrücklage

1.252.540,67

1.252.540,67

III. Gewinnrücklagen

700.000,00

700.000,00

IV. Gewinnvortrag/​Verlustvortrag

507.960,14

505.934,27

V. Jahresüberschuss/​Jahresfehlbetrag

1.212.450,70

302.025,87

B. Rückstellungen

215.100,00

13.000,00

C. Verbindlichkeiten

351.458,08

124.484,91

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

8.239.509,59

6.897.985,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter HRB 42 registriert. Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§242 ff. und 264 ff. HGB unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt.

I. Bewertungsgrundsätze

Die Abschreibung der Sachanlagen wird nach ertragsteuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktwerten am Bilanzstichtag aktiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

2. Verbundene Unternehmen

scrollen

Name und Sitz des Beteilungsunternehmens

Anteil am gezeichneten Kapital im Geschäftsjahr 2021

Eigenkapital

Jahresergebnis

Focus-Industrie- Beteiligungs-AG, Steingaden

990.000 TEUR 90 %

1.751 TEUR

539 TEUR

VAB Verlags AG, Innerschwand

121.718 TEUR 32,2 %

4.896 TEUR

2.617 TEUR

AB Effectenbeteiligungen AG, Innerschwand

255.011 TEUR 39,5 %

6.727 TEUR

475 TEUR

Die Beteiligung an der im Vorjahr noch als verbundenes Unternehmen geführten VAB Verlags AG i.A. hat sich durch Veräußerung im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der AB Effectenbeteiligungen AG von 89,5 % auf 32,2 % reduziert. Gleichzeitig hat sich die Beteiligung an der AB Effctenbeteiligungen AG auf 39,5 % erhöht.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegtenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

4. Grundkapital

Das Grundkapital von EUR 4.000.000,00 ist unverändert in 500.000 Stückaktien eingeteilt.

Danach besteht noch ein genehmigtes Kapital 2017/​22 von TEUR 2 sowie ein genehmigtes Kapital 2020/​25 von TEUR 400, zusammen TEUR 402.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechung

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

scrollen

TEUR

Verkauf von Wertpapieren des Anlagevermögens

1202

Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens

6

Zuschreibung zu Wertpapieren des Anlagevermögens

54

Zuschreibung zu Wertpapieren des Umlaufvermögens

15

Sonstige Erträge

0

1277

Aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung wurden Finanzanlagen auf den niedrigeren Börsenkurs zum Stichtag abgeschrieben.

Der Personalaufwand enthält eine einmalige Komponente (Vergütung für mehrere Jahre) in Höhe von TEUR 201.

Die Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind mit TEUR 29 (Vj. TEUR 37) von verbundenen Unternehmen.

IV. Sonstige Angaben

1. Mutterunternehmen und Konsolidierungskreis

Die DLB AG ist Mutterunternehmen für den kleinsten und zugleich größten Konsolidierungskreis. Ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag über die Nutzung der Geschäftsräume betragen derzeit jährlich TEUR 10, der Mietvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Zugunsten des Vorstandes besteht eine Kreditbürgschaft in Höhe von TEUR 100.

3. Angaben zum Vorstand

Im Berichtsjahr war unverändert Herr Dipl.oec. Michael Höfer, Steingaden, zum Vorstand bestellt.

4. Angaben zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

· Herr Johannes Schuhwerk, Kaufmann (Vorsitzender)

· Herr Norbert Krix, Rechtsanwalt (stellvertretender Vorsitzender)

· Herr Peter Bässler, Kaufmann

Aufsichtsratsvergütungen wurden im Berichtsjahr in Höhe von EUR 4.500,00 bezahlt.

5. Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, aus dem Bilanzgewinn von EUR 1.120.410,84 einen Betrag in Höhe von EUR 300.000,00 für eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie zu verwenden und einen Betrag von EUR 820.410,84 auf neue Rechnung vorzutragen.

Augsburg, 07.03.2022

gez. Dipl.oec. Michael Höfer

- Vorstand -

 

Augsburg, den 07. März 2022

gez. Michael Höfer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. März 2022