TELIS Unternehmensgruppe Aktiengesellschaft
Regensburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2024
EUR |
31.12.2023
EUR |
| A. Anlagevermögen |
33.695.018,06 |
27.878.046,28 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände |
7.972,00 |
8.658,00 |
| II. Sachanlagen |
9.117.414,87 |
9.209.446,95 |
| III. Finanzanlagen |
24.569.631,19 |
18.659.941,33 |
| B. Umlaufvermögen |
7.719.101,72 |
18.701.220,03 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
6.418.453,42 |
18.326.764,13 |
| II. Wertpapiere |
15.338,76 |
15.338,76 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten |
1.285.309,54 |
359.117,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten |
53.856,17 |
57.342,33 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva |
41.467.975,95
|
46.636.608,64 |
Passiva
|
|
31.12.2024
EUR |
31.12.2023
EUR |
| A. Eigenkapital |
38.447.790,31 |
44.315.781,32 |
| I. gezeichnetes Kapital |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
| II. Kapitalrücklage |
19.298.331,64 |
19.298.331,64 |
| III. Gewinnrücklagen |
270.000,00 |
270.000,00 |
| IV. Bilanzgewinn |
16.179.458,67 |
22.047.449,68 |
| B. Rückstellungen |
278.155,00 |
404.838,00 |
| C. Verbindlichkeiten |
2.260.000,49 |
1.368.001,57 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten |
482.030,15 |
547.987,75 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva |
41.467.975,95 |
46.636.608,64 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2024
1.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen
Vorschriften gem. der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firma:
|
TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft
|
Sitz:
|
Regensburg
|
Registergericht:
|
Amtsgericht Regensburg
|
Register-Nr.:
|
HRB 8362
|
2.
Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Vermögensgegenstände
des Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.
Planmäßige Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden nach der wirtschaftlichen
Nutzungsdauer vorgenommen. Die Zugänge im Wirtschaftsjahr 2024 wurden pro rata
temporis abgeschrieben.
Der entgeltlich erworbene Firmenwert wird über einen Zeitraum von 15 Jahren in Abhängigkeit
wichtiger Absatz- und Haftungsverträge abgeschrieben.
Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 800,00
EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten
bewertet.
Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. zu dem niedrigeren
Kurs zum Bilanzstichtag bewertet.
Die flüssigen Mittel sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.
Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
3.Erläuterung der Bilanz
3.1Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Die Abschreibungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betragen TEuro 397 (Vj. TEuro 355).
Die Entwicklung der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten
Abschreibungen ist dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.
3.2Finanzanlagen
verbundene Unternehmen:
|
Euro
|
Deutsches Maklerforum AG
|
8.478.000,00
|
Meier & Eichmeier GmbH & Co. KG Assekuranzmakler
|
1.646.979,62
|
Objekt Lilienthalstr. 4 GmbH
|
571.328,65
|
TELIS Privatkunden Beratung GmbH
|
439.587,00
|
TELIS FINANZ Vermittlung AG
|
349.821,00
|
DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG
|
232.246,00
|
GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH
|
58.000,00
|
DVMA Deutsche Vermögensmakler AG
|
57.499,00
|
TEAM Travel Event and More GmbH
|
25.000,00
|
Meier & Eichmeier Beteiligungs GmbH
|
13.791,45
|
|
11.872.252,72
|
Beteiligungen:
|
Euro
|
innoAssekuranz GmbH
|
932.348,17
|
cpit comparit GmbH
|
408.982,11
|
|
1.341.330,28
|
3.3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Ausweis betrifft:
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 2 (Vj. TEuro 0);
die Laufzeit beträgt weniger als 1 Jahr
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEuro 5.029 (Vj. TEuro 9.721);
die Laufzeit beträgt weniger als 1 Jahr
- sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEuro 1.388 (Vj. TEuro 8.605)
- davon aus Steuern TEuro 1.234 (Vj. TEuro 8.432)
- davon Restlaufzeit bis 1 Jahr TEuro 1.388 (Vj. TEuro 8.605)
Damit bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
3.4Kapitalentwicklung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 2.700.000,00. Es ist voll eingezahlt
und eingeteilt in 2.700.000,00 auf den Namen lautende Stückaktien zu je Euro 1.
3.5Verbindlichkeiten
Aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel ist die Laufzeit und die Absicherung ersichtlich:
Art der Verbindlichkeit
|
Gesamt
|
Restlaufzeit
|
Restlaufzeit
|
|
31.12.2024
|
bis zu einem Jahr
|
ein bis fünf Jahre
|
|
Euro
|
TEuro
|
TEuro
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
|
52.120,88
|
52 (VJ: 64)
|
0 (VJ: 0)
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
|
|
|
|
Leistungen
|
523.079,16
|
523 (VJ: 135)
|
0 (VJ: 0)
|
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
|
|
|
|
Unternehmen
|
96,06
|
0 (VJ: 718)
|
0 (VJ: 0)
|
sonstige Verbindlichkeiten
|
1.684.704,39
|
1.685 (VJ: 451)
|
0 (VJ: 0)
|
|
2.260.000,49
|
2.260
|
0
|
- davon aus Steuern TEuro 196 (Vj. TEuro 63)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEuro 0 (Vj. TEuro 0)
3.6Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Verpflichtungen aus
Leasingverträgen.
Der Leasingaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug TEuro 35 (Vj. TEuro 73) .
Des Weiteren bestehen Geschäftsbesorgungsverträge mit der TELIS Verwaltung GmbH und
der GWVS Gesellschaft für Wirtschafts- und Verwaltungsservice mbH; die im abgelaufenen
Wirtschaftsjahr angefallenen Kosten betrugen TEuro 539 (Vj. TEuro 558).
4.Sonstige Angaben
4.1Vorstand
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Dr.
Martin Pöll und Frau Dr. Stefanie Alt wahrgenommen.
Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands nach § 285 Nr. 9a HGB wird unter Anwendung
von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
4.2Aufsichtsrat
Während des Berichtsjahres waren nachfolgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
bestellt:
Herr Klaus-Peter Bolz, Vermögensverwalter (Vorsitzender)
Herr Klaus Bätge, Unternehmenberater (Stellvertretender Vorsitzender)
Herr Dr. Wolfgang Lindheim, Steuerberater
Herr Dietmar Bläsing, Vermögensverwalter
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen TEuro 53 (VJ: TEuro 53).
4.3Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile
Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:
Firmenname
|
Anteilshöhe in %
|
Jahresergebnis in 2024
Euro
|
Eigenkapital 31.12.2024
Euro
|
GWVS Gesellschaft für Wirtschaft- und Verwaltungsservice GmbH
|
100
|
117.062,77
|
1.054.592,97
|
TELIS FINANZ Vermittlung Aktiengesellschaft
|
100
|
16.654.353,87
|
28.058.301,17
|
Deutsches Maklerforum Aktiengesellschaft
|
100
|
948.975,42
|
1.219.082,27
|
TEAM Travel Event And More GmbH
|
100
|
35.302,89
|
242.397,21
|
DEMA Deutsche Versicherungsmakler Aktiengesellschaft
|
100
|
1.163.836,02
|
1.224.851,22
|
TELIS Privatkunden Beratung GmbH
|
100
|
-809,39
|
14.195,86
|
DVMA Deutsche Vermögensmakler Aktiengesellschaft
|
100
|
37.815,31
|
131.421,62
|
Meier & Eichmeier Beteiligungs GmbH
|
100
|
786,82
|
23.294,47
|
Meier & Eichmeier GmbH & Co.KG Assekuranzmakler
|
100
|
89.494,35
|
73.008,13
|
Objekt Lilienthalstr. 4 GmbH
|
100
|
141.002,09
|
717.235,88
|
TELIS Verwaltung GmbH
|
100
|
170.307,87
|
962.879,94
|
TELIS GmbH, Österreich
|
100
|
17.123,88
|
105.135,40
|
DMH Versicherungsmakler GmbH
|
100
|
3.651,77
|
51.384,85
|
ERG Immobilien- und Kapitalanlagen Vermittlung GmbH i.L.
|
100
|
-667,95
|
-36.050,00
|
innoAssekuranz GmbH
|
49,996
|
129.372,34
|
383.853,11
|
4.4
Mitarbeiterzahl
Im Geschäftsjahr waren 6 (VJ: 6) Arbeitnehmer bei der TELIS FinancialServicesHolding
Aktiengesellschaft beschäftigt.
4.5Gewinnverwendungsvorschlag
Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat empfehlen, der Hauptversammlung folgenden Gewinnvorschlag
zur Abstimmung vorzulegen:
In dem nach deutschem Handelsrecht aufgestellten Jahresabschluss der TELIS FinancialServicesHolding
Aktiengesellschaft ist nach Ausschüttung in Höhe von EUR 13.230.000,00, einem Gewinnvortrag
in Höhe von EUR 22.047.449,68 und einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 7.362.008,99,
ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 16.179.458,67 ausgewiesen. Vom Bilanzgewinn
werden für das abgelaufene Wirtschaftsjahr EUR 15.930.000,00 ausgeschüttet.
Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Regensburg, den 29. April 2025
Dr. Martin Pöll
Vorsitzender des Vorstands
Dr. Stefanie Alt
Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2025 festgestellt.
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