| 1. |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
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|
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Jahresergebnis |
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2.428.045 |
|
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens |
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3.996.295 |
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Zunahme/Abnahme (-) der Rückstellungen |
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938.058 |
|
Gewinn (-)/Verlust aus Anlageabgängen |
./. |
1.399.705 |
|
Zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen |
./. |
285.314 |
|
Zunahme (-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva |
./. |
3.509.032 |
|
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva |
./. |
1.573.005 |
|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
595.342 |
| 2. |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens |
|
3.140.146 |
|
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
und Sachanlagevermögen |
./. |
8.040.943 |
|
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |
./. |
2.046.892 |
|
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen |
|
153.155 |
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
./. |
6.794.534 |
| 3. |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
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|
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen |
|
2.746.790 |
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten |
|
563.414 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
3.310.204 |
| 4. |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
|
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3) |
./. |
2.888.987 |
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Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds |
|
101.919 |
|
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
|
6.943.140 |
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
4.156.072 |
| 5. |
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds |
|
|
|
Liquide Mittel |
|
4.156.072 |