Limes Schlosskliniken AG
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Limes Schlosskliniken AG
Firmensitz laut Registergericht: Köln
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: 85374
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern
sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und,
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die
Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Forderungen gegen verbundene
Unternehmen betreffen die Limes Schlosskliniken Rostocker Land GmbH, Teterow.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
im Wesentlichen übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.612.000,00
(Vorjahr: EUR 8.399.712,26).
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag von EUR 2.225.291,28 einbezogen.
Zum 02.03.2018 hat die Gesellschaft das Stammkapital auf € 252.637,00 erhöht und zusätzlich
€ 2.181.865,00 der Kapitalrücklage zugeführt.
Zum 11.12.2018 hat die Gesellschaft das Stammkapital durch Umwandlung von Wandeldarlehen
auf € 277.637,00 erhöht.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr
als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche
Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.612.000,00
(Vorjahr: EUR 8.399.712,26).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
EUR 720.830,17 (Vorjahr: EUR 2.544.220,55).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
EUR 5.800.000,00 (Vorjahr: EUR 7.000.000,00).
Für das der Limes Schlosskliniken Rostocker Land GmbH gewährte Darlehen hat die Limes
Schlosskliniken AG Rangrücktritt in Höhe eines Teilbetrages von € 5.900.634,00 hinter
alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft hat am 02.03.2018 eine Erhöhung des Stammkapitals von € 229.670,00
um € 22.967,00 auf € 252.637,00 vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden € 2.181.865,00
in die freie Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingezahlt.
Die GMF Captial GmbH hat auf ihren Zinsanspruch in Höhe von € 220.478,00 aus den Darlehen
für das Jahr 2016 verzichtet.
Die sonstigen Darlehen in Höhe von 2.500.000,00 € wurden zum 02.01.2019 durch den
Gesellschafter Gert Michael Frank in voller Höhe als Darlehen gegenüber Gesellschaftern
übernommen.
Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Köln, den 19.04.2019, gez. Dr. Gert Michael Frank
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2019 festgestellt.
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