Mantra AG
Dorsten
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
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31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A. Anlagevermögen |
6.112.668,39 |
6.054.886,99 |
| I. Sachanlagen |
6.112.668,39 |
6.054.886,99 |
| B. Umlaufvermögen |
14.371,26 |
205.748,09 |
| I. Vorräte |
0,00 |
1.050,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
7.197,83 |
2.210,06 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
7.173,43 |
202.488,03 |
| Aktiva |
6.127.039,65
|
6.260.635,08 |
Passiva
|
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31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A. Eigenkapital |
1.198.732,10 |
922.417,85 |
| I. Gezeichnetes Kapital |
50.400,00 |
50.400,00 |
| II. Kapitalrücklage |
1.036,31 |
1.036,31 |
| III. Gewinnrücklagen |
5.040,00 |
5.040,00 |
| IV. Bilanzgewinn |
1.142.255,79 |
865.941,54 |
| davon Gewinnvortrag |
865.941,54 |
556.803,35 |
| B. Rückstellungen |
34.680,00 |
28.144,84 |
| C. Verbindlichkeiten |
4.893.627,55 |
5.310.072,39 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.861,43 |
38.518,58 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.875.766,12 |
5.271.553,81 |
| Passiva |
6.127.039,65 |
6.260.635,08 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde auf der Grundlage des Dritten Buches des
HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Sitz der Mantra AG ist in Dorsten.
Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 11246 im Handelsregister des Amtsgerichtes
Gelsenkirchen eingetragen.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des AG - Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB, die Gliederung der
Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 Abs.
1 und 2 HGB i.V.mit § 6 Abs. 1 EStG angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden
im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigem Erfüllungsbetrag angesetzt. Abzinsungen gemäß
§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB waren nicht erforderlich.
Sonstige Pflichtangaben
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von insgesamt 4.893.627,55
Euro haben 4.610.740,22Euro eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Die Arbeitnehmerzahl blieb unverändert bei 2 gegenüber dem Vorjahr.
sonstige Berichtsbestandteile
Dorsten, 03.05.2023
gez. Günter Müntjes Vorstand
gez. Heiderose Wember Vorstand
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.05.2023 festgestellt.
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