National Storage Mechanism | Additional information
RNS Number : 9007A
Rathbones Group PLC
26 September 2025
 






RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 


LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 



Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").






Date of purchase:



25 September 2025

Number of Ordinary Shares purchased:


15,292

Lowest price paid per share (p):


1,770.0000

Highest price paid per share (p):


1,786.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,775.7642






Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    92,945,031 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 92,945,031 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 226,835 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:






Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price
(pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,775.7642

15,292






Enquiries:

 




Ali Johnson


Group Company Secretary


Email: [email protected]



Telephone - 07901 118456




Individual transactions:

 







Transaction Date and
Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

25-Sep-2025 08:13:47

9

1782

CHIX

0XL0911000000000ARCNKE

25-Sep-2025 09:04:10

45

1786

CHIX

0XL0911000000000ARCS50

25-Sep-2025 09:30:07

21

1784

CHIX

0XL0911000000000ARCUER

25-Sep-2025 09:30:07

65

1784

XLON

0XL0970000000000ARCROD

25-Sep-2025 09:49:11

6

1782

TRQX

0XL0910000000000ARCU2N

25-Sep-2025 09:49:11

300

1782

XLON

0XL0970000000000ARCT0M

25-Sep-2025 09:49:11

43

1782

CHIX

0XL0911000000000ARCVQH

25-Sep-2025 09:49:11

6

1782

CHIX

0XL0911000000000ARCVQI

25-Sep-2025 09:49:15

20

1780

BATE

0XL0917000000000ARCV7O

25-Sep-2025 09:49:15

9

1778

BATE

0XL0917000000000ARCV7P

25-Sep-2025 09:49:16

146

1782

XLON

0XL0970000000000ARCT10

25-Sep-2025 09:49:16

88

1782

XLON

0XL0970000000000ARCT11

25-Sep-2025 09:49:16

42

1782

XLON

0XL0970000000000ARCT12

25-Sep-2025 09:49:16

49

1782

XLON

0XL0970000000000ARCT13

25-Sep-2025 09:49:16

14

1782

XLON

0XL0970000000000ARCT14

25-Sep-2025 09:49:30

100

1780

XLON

0XL0970000000000ARCT1P

25-Sep-2025 09:49:30

29

1780

XLON

0XL0970000000000ARCT1Q

25-Sep-2025 09:49:30

48

1780

XLON

0XL0970000000000ARCT1R

25-Sep-2025 09:49:30

23

1780

XLON

0XL0970000000000ARCT1S

25-Sep-2025 09:49:52

24

1778

BATE

0XL0917000000000ARCV8L

25-Sep-2025 09:49:52

11

1778

CHIX

0XL0911000000000ARCVS3

25-Sep-2025 09:49:52

189

1778

XLON

0XL0970000000000ARCT2D

25-Sep-2025 10:00:47

108

1778

XLON

0XL0970000000000ARCTO1

25-Sep-2025 10:00:47

7

1778

XLON

0XL0970000000000ARCTO2

25-Sep-2025 10:12:34

38

1776

BATE

0XL0917000000000ARD0LH

25-Sep-2025 10:12:34

17

1776

CHIX

0XL0911000000000ARD18Q

25-Sep-2025 10:12:34

118

1776

XLON

0XL0970000000000ARCUDD

25-Sep-2025 10:12:34

67

1776

BATE

0XL0917000000000ARD0LI

25-Sep-2025 10:38:21

27

1774

XLON

0XL0970000000000ARD041

25-Sep-2025 10:39:01

29

1774

XLON

0XL0970000000000ARD05G

25-Sep-2025 10:39:01

1

1774

XLON

0XL0970000000000ARD05J

25-Sep-2025 10:39:33

32

1774

XLON

0XL0970000000000ARD077

25-Sep-2025 10:39:33

43

1774

XLON

0XL0970000000000ARD078

25-Sep-2025 10:39:33

25

1774

XLON

0XL0970000000000ARD079

25-Sep-2025 10:40:43

68

1772

XLON

0XL0970000000000ARD097

25-Sep-2025 10:40:43

200

1772

XLON

0XL0970000000000ARD098

25-Sep-2025 10:40:43

150

1772

XLON

0XL0970000000000ARD099

25-Sep-2025 10:43:57

8

1772

TRQX

0XL0910000000000ARD17F

25-Sep-2025 10:45:11

12

1770

TRQX

0XL0910000000000ARD198

25-Sep-2025 10:45:11

69

1770

BATE

0XL0917000000000ARD2JR

25-Sep-2025 12:06:17

32

1776

CHIX

0XL0911000000000ARD7HU

25-Sep-2025 12:06:17

501

1776

XLON

0XL0970000000000ARD5JA

25-Sep-2025 12:06:21

26

1778

XLON

0XL0970000000000ARD5JF

25-Sep-2025 12:06:21

4

1778

XLON

0XL0970000000000ARD5JG

25-Sep-2025 12:06:21

169

1778

XLON

0XL0970000000000ARD5JH

25-Sep-2025 12:06:21

12

1778

XLON

0XL0970000000000ARD5JI

25-Sep-2025 12:06:21

46

1778

XLON

0XL0970000000000ARD5JJ

25-Sep-2025 12:06:21

19

1778

XLON

0XL0970000000000ARD5JK

25-Sep-2025 12:13:26

35

1776

CHIX

0XL0911000000000ARD812

25-Sep-2025 12:13:38

500

1774

XLON

0XL0970000000000ARD60Q

25-Sep-2025 12:13:38

103

1774

BATE

0XL0917000000000ARD81R

25-Sep-2025 12:13:38

81

1774

XLON

0XL0970000000000ARD60S

25-Sep-2025 12:20:47

75

1772

BATE

0XL0917000000000ARD8EI

25-Sep-2025 12:20:47

44

1772

CHIX

0XL0911000000000ARD8KC

25-Sep-2025 12:30:12

70

1774

TRQX

0XL0910000000000ARD7LL

25-Sep-2025 12:36:07

22

1770

CHIX

0XL0911000000000ARD9HO

25-Sep-2025 12:59:38

64

1770

XLON

0XL0970000000000ARD96O

25-Sep-2025 13:04:01

45

1770

CHIX

0XL0911000000000ARDASN

25-Sep-2025 13:31:07

153

1774

XLON

0XL0970000000000ARDB81

25-Sep-2025 13:33:01

5

1772

XLON

0XL0970000000000ARDBE7

25-Sep-2025 13:33:08

34

1772

CHIX

0XL0911000000000ARDCB5

25-Sep-2025 13:33:08

128

1772

XLON

0XL0970000000000ARDBEN

25-Sep-2025 13:53:16

47

1770

BATE

0XL0917000000000ARDD8T

25-Sep-2025 13:53:16

41

1770

CHIX

0XL0911000000000ARDDEA

25-Sep-2025 14:05:25

12

1772

XLON

0XL0970000000000ARDDL3

25-Sep-2025 14:15:40

27

1770

XLON

0XL0970000000000ARDEGJ

25-Sep-2025 14:45:37

40

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI0K

25-Sep-2025 14:45:37

40

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI0O

25-Sep-2025 14:45:37

40

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI0R

25-Sep-2025 14:45:37

40

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI0U

25-Sep-2025 14:45:37

40

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI11

25-Sep-2025 14:45:37

40

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI14

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI17

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1A

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1D

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1G

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1J

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1M

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1P

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1S

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI1V

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI22

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI25

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI28

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2B

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2E

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2H

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2K

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2N

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2Q

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI2T

25-Sep-2025 14:45:37

48

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI30

25-Sep-2025 14:45:42

28

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI3K

25-Sep-2025 14:45:42

2

1774

XLON

0XL0970000000000ARDI3L

25-Sep-2025 14:45:46

2

1774

CHIX

0XL0911000000000ARDHOG

25-Sep-2025 14:49:40

115

1772

CHIX

0XL0911000000000ARDI37

25-Sep-2025 14:51:45

211

1772

CHIX

0XL0911000000000ARDIA9

25-Sep-2025 14:51:45

690

1772

XLON

0XL0970000000000ARDIS9

25-Sep-2025 14:51:46

13

1772

CHIX

0XL0911000000000ARDIAC

25-Sep-2025 14:51:48

64

1774

BATE

0XL0917000000000ARDINK

25-Sep-2025 14:51:48

31

1774

BATE

0XL0917000000000ARDINO

25-Sep-2025 14:51:48

30

1774

BATE

0XL0917000000000ARDINP

25-Sep-2025 14:51:48

99

1774

BATE

0XL0917000000000ARDINQ

25-Sep-2025 14:51:48

30

1774

BATE

0XL0917000000000ARDINR

25-Sep-2025 14:59:33

31

1770

TRQX

0XL0910000000000ARDL7G

25-Sep-2025 15:00:04

226

1772

XLON

0XL0970000000000ARDJUF

25-Sep-2025 15:00:04

40

1772

XLON

0XL0970000000000ARDJUG

25-Sep-2025 15:00:04

2

1772

XLON

0XL0970000000000ARDJUH

25-Sep-2025 15:00:04

45

1772

XLON

0XL0970000000000ARDJUI

25-Sep-2025 15:00:04

17

1772

XLON

0XL0970000000000ARDJUJ

25-Sep-2025 15:00:04

110

1772

XLON

0XL0970000000000ARDJUK

25-Sep-2025 15:17:15

50

1772

CHIX

0XL0911000000000ARDL4I

25-Sep-2025 15:17:15

88

1774

BATE

0XL0917000000000ARDLR5

25-Sep-2025 15:17:18

81

1774

TRQX

0XL0910000000000ARDNMP

25-Sep-2025 15:24:01

10

1774

XLON

0XL0970000000000ARDMVL

25-Sep-2025 15:24:01

49

1774

XLON

0XL0970000000000ARDMVP

25-Sep-2025 15:24:01

49

1774

XLON

0XL0970000000000ARDMVS

25-Sep-2025 15:24:01

49

1774

XLON

0XL0970000000000ARDMVV

25-Sep-2025 15:37:03

301

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHB

25-Sep-2025 15:37:03

156

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHC

25-Sep-2025 15:37:03

55

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHD

25-Sep-2025 15:37:03

67

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHE

25-Sep-2025 15:37:03

17

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHG

25-Sep-2025 15:37:03

17

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHH

25-Sep-2025 15:37:03

184

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHI

25-Sep-2025 15:37:03

122

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHJ

25-Sep-2025 15:37:03

67

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHM

25-Sep-2025 15:37:03

90

1776

XLON

0XL0970000000000ARDOHP

25-Sep-2025 15:37:03

38

1776

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