RNS Number : 7605G
Rathbones Group PLC
10 November 2025
 






RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 


LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 



Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").






Date of purchase:



7 November 2025

Number of Ordinary Shares purchased:


29,156

Lowest price paid per share (p):


1,780.0000

Highest price paid per share (p):


1,814.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,791.3917






Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    92,323,540 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 92,323,540 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 925,370 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:






Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price
(pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,791.3917

29,156






Enquiries:

 




Ali Johnson


Group Company Secretary


Email: [email protected]



Telephone - 07901 118456




Individual transactions:

 







Transaction Date and
Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

07/11/2025 08:23:02

122

1796

XLON

0XL0970000000000DDPBF5

07/11/2025 09:23:01

89

1814

CHIX

0XL09D0000000000DDPEIO

07/11/2025 09:23:01

761

1812

XLON

0XL0970000000000DDPFA9

07/11/2025 09:39:21

57

1810

TRQX

0XL0910000000000DDPHQA

07/11/2025 09:39:21

9

1810

TRQX

0XL0910000000000DDPHQB

07/11/2025 09:39:21

37

1808

TRQX

0XL0910000000000DDPHQC

07/11/2025 09:39:21

51

1808

BATE

0XL09A0000000000DDPHVR

07/11/2025 09:39:21

9

1808

TRQX

0XL0910000000000DDPHQD

07/11/2025 09:39:21

145

1808

CHIX

0XL09D0000000000DDPF9I

07/11/2025 09:39:21

2

1808

CHIX

0XL09D0000000000DDPF9J

07/11/2025 09:39:21

50

1808

CHIX

0XL09D0000000000DDPF9K

07/11/2025 09:39:21

3

1808

CHIX

0XL09D0000000000DDPF9L

07/11/2025 09:39:37

10

1806

CHIX

0XL09D0000000000DDPF9T

07/11/2025 09:39:37

9

1810

XLON

0XL0970000000000DDPG3P

07/11/2025 09:40:03

9

1810

XLON

0XL0970000000000DDPG54

07/11/2025 09:40:03

110

1810

XLON

0XL0970000000000DDPG55

07/11/2025 09:40:07

137

1812

XLON

0XL0970000000000DDPG5J

07/11/2025 09:40:15

52

1812

XLON

0XL0970000000000DDPG6F

07/11/2025 09:47:12

3

1812

XLON

0XL0970000000000DDPGMR

07/11/2025 09:56:14

321

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH4Q

07/11/2025 09:56:14

101

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH4R

07/11/2025 09:56:24

56

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH52

07/11/2025 09:56:24

60

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH53

07/11/2025 09:56:24

3

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH56

07/11/2025 09:56:24

2

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH57

07/11/2025 09:56:24

60

1814

XLON

0XL0970000000000DDPH58

07/11/2025 09:56:51

100

1812

XLON

0XL0970000000000DDPH67

07/11/2025 09:56:51

28

1812

XLON

0XL0970000000000DDPH68

07/11/2025 10:11:18

1575

1808

XLON

0XL0970000000000DDPHV8

07/11/2025 10:11:18

190

1808

XLON

0XL0970000000000DDPHVA

07/11/2025 10:11:19

10

1806

CHIX

0XL09D0000000000DDPGVN

07/11/2025 10:11:22

8

1806

CHIX

0XL09D0000000000DDPH00

07/11/2025 10:11:41

128

1806

XLON

0XL0970000000000DDPI0L

07/11/2025 10:11:41

76

1806

BATE

0XL09A0000000000DDPK3N

07/11/2025 10:11:41

56

1806

TRQX

0XL0910000000000DDPK6A

07/11/2025 10:31:00

4

1804

XLON

0XL0970000000000DDPJ3G

07/11/2025 10:36:14

600

1804

XLON

0XL0970000000000DDPJBB

07/11/2025 10:36:14

338

1804

XLON

0XL0970000000000DDPJBC

07/11/2025 10:36:14

22

1804

TRQX

0XL0910000000000DDPM36

07/11/2025 10:36:19

10

1802

CHIX

0XL09D0000000000DDPIGU

07/11/2025 10:36:42

3

1802

CHIX

0XL09D0000000000DDPIH7

07/11/2025 10:36:42

96

1802

BATE

0XL09A0000000000DDPM0O

07/11/2025 10:36:49

9

1802

CHIX

0XL09D0000000000DDPIH8

07/11/2025 10:37:51

3

1802

TRQX

0XL0910000000000DDPM61

07/11/2025 10:40:44

32

1802

TRQX

0XL0910000000000DDPMAL

07/11/2025 10:40:44

54

1802

CHIX

0XL09D0000000000DDPIMJ

07/11/2025 10:45:56

32

1800

CHIX

0XL09D0000000000DDPIS5

07/11/2025 10:45:59

107

1800

CHIX

0XL09D0000000000DDPIS8

07/11/2025 10:56:25

53

1798

XLON

0XL0970000000000DDPKBR

07/11/2025 10:56:25

19

1798

TRQX

0XL0910000000000DDPN59

07/11/2025 10:56:39

124

1798

XLON

0XL0970000000000DDPKCE

07/11/2025 10:57:13

9

1796

CHIX

0XL09D0000000000DDPJBK

07/11/2025 11:00:41

34

1796

CHIX

0XL09D0000000000DDPJGA

07/11/2025 11:00:41

21

1796

TRQX

0XL0910000000000DDPNE5

07/11/2025 11:07:39

39

1796

BATE

0XL09A0000000000DDPOAC

07/11/2025 11:07:39

105

1796

XLON

0XL0970000000000DDPLAL

07/11/2025 11:11:12

114

1796

XLON

0XL0970000000000DDPLHF

07/11/2025 11:11:16

9

1794

CHIX

0XL09D0000000000DDPK27

07/11/2025 11:15:04

69

1794

BATE

0XL09A0000000000DDPOUA

07/11/2025 11:15:04

35

1794

CHIX

0XL09D0000000000DDPK90

07/11/2025 11:28:03

19

1792

TRQX

0XL0910000000000DDPPFJ

07/11/2025 12:18:37

130

1798

XLON

0XL0970000000000DDPP93

07/11/2025 12:20:15

14

1798

TRQX

0XL0910000000000DDPT2N

07/11/2025 12:20:15

31

1796

TRQX

0XL0910000000000DDPT2P

07/11/2025 12:20:15

253

1796

CHIX

0XL09D0000000000DDPNRJ

07/11/2025 12:20:33

3

1794

TRQX

0XL0910000000000DDPT31

07/11/2025 12:20:57

47

1794

TRQX

0XL0910000000000DDPT3T

07/11/2025 12:25:28

78

1792

BATE

0XL09A0000000000DDPU96

07/11/2025 12:25:28

4

1792

XLON

0XL0970000000000DDPPI1

07/11/2025 12:25:28

67

1792

CHIX

0XL09D0000000000DDPO0K

07/11/2025 12:38:13

135

1792

TRQX

0XL0910000000000DDPU1D

07/11/2025 12:38:13

18

1792

CHIX

0XL09D0000000000DDPOF6

07/11/2025 12:38:13

143

1792

XLON

0XL0970000000000DDPQ31

07/11/2025 12:38:13

63

1792

CHIX

0XL09D0000000000DDPOF7

07/11/2025 12:56:26

601

1790

XLON

0XL0970000000000DDPQOC

07/11/2025 12:56:26

31

1790

TRQX

0XL0910000000000DDPV2C

07/11/2025 12:56:26

142

1790

CHIX

0XL09D0000000000DDPP5A

07/11/2025 12:56:26

86

1788

TRQX

0XL0910000000000DDPV2D

07/11/2025 12:56:28

16

1786

BATE

0XL09A0000000000DDQ06V

07/11/2025 12:59:44

10

1786

BATE

0XL09A0000000000DDQ0E3

07/11/2025 13:18:12

100

1788

XLON

0XL0970000000000DDPSCM

07/11/2025 13:40:45

26

1788

TRQX

0XL0910000000000DDQ2E4

07/11/2025 13:40:45

58

1788

TRQX

0XL0910000000000DDQ2E5

07/11/2025 13:41:17

1210

1784

XLON

0XL0970000000000DDPTUC

07/11/2025 13:41:17

63

1784

BATE

0XL09A0000000000DDQ42S

07/11/2025 13:41:17

575

1784

CHIX

0XL09D0000000000DDPRN7

07/11/2025 13:41:17

23

1784

CHIX

0XL09D0000000000DDPRN9

07/11/2025 13:41:18

149

1782

BATE

0XL09A0000000000DDQ42T

07/11/2025 13:41:18

78

1782

TRQX

0XL0910000000000DDQ2G0

07/11/2025 13:51:28

100

1784

XLON

0XL0970000000000DDPUQN

07/11/2025 13:51:50

100

1784

XLON

0XL0970000000000DDPURM

07/11/2025 14:03:54

1097

1782

XLON

0XL0970000000000DDPVSQ

07/11/2025 14:29:18

1

1784

TRQX

0XL0910000000000DDQ6HB

07/11/2025 14:34:05

233

1780

TRQX

0XL0910000000000DDQ7D5

07/11/2025 14:34:05

71

1780

XLON

0XL0970000000000DDQ2OU

07/11/2025 14:34:05

90

1780

XLON

0XL0970000000000DDQ2OV

07/11/2025 14:34:05

101

1780

CHIX

0XL09D0000000000DDPVI5

07/11/2025 14:40:48

163

1782

XLON

0XL0970000000000DDQ3QB

07/11/2025 14:40:48

14

1782

XLON

0XL0970000000000DDQ3QC

07/11/2025 14:40:48

105

1782

XLON

0XL0970000000000DDQ3QD

07/11/2025 14:40:48

53

1782

XLON

0XL0970000000000DDQ3QE

07/11/2025 14:45:28

1

1784

CHIX

0XL09D0000000000DDQ0VK

07/11/2025 14:45:44

32

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ4I2

07/11/2025 14:45:44

100

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ4I3

07/11/2025 14:45:44

13

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ4I4

07/11/2025 14:45:44

74

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ4I5

07/11/2025 14:52:11

154

1788

XLON

0XL0970000000000DDQ5GN

07/11/2025 14:52:11

32

1788

XLON

0XL0970000000000DDQ5GO

07/11/2025 14:52:11

127

1788

XLON

0XL0970000000000DDQ5GP

07/11/2025 14:52:11

14

1788

XLON

0XL0970000000000DDQ5GQ

07/11/2025 14:52:11

9

1788

XLON

0XL0970000000000DDQ5GR

07/11/2025 14:52:37

80

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21H

07/11/2025 14:52:37

85

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21K

07/11/2025 14:52:37

87

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21L

07/11/2025 14:52:37

91

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21M

07/11/2025 14:52:37

90

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21N

07/11/2025 14:52:37

117

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21O

07/11/2025 14:52:37

26

1786

CHIX

0XL09D0000000000DDQ21P

07/11/2025 15:01:07

235

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ76A

07/11/2025 15:01:07

87

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ76B

07/11/2025 15:04:00

164

1784

TRQX

0XL0910000000000DDQCB0

07/11/2025 15:04:06

52

1784

CHIX

0XL09D0000000000DDQ3HC

07/11/2025 15:06:39

245

1782

CHIX

0XL09D0000000000DDQ3TC

07/11/2025 15:13:16

124

1784

XLON

0XL0970000000000DDQ90P

07/11/2025 15:13:16

9

1784

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