EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 3

                                                                                            The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 03-June-2015                                                                                                                                                     NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                         EXCLUDING undistributed current year revenue                              715.15p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            730.56p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                              698.13p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            713.54p                                                                                                           ---