EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 2

                                                                                            The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 02-September-2015                                                                                                                                                 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              667.44p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            680.37p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              650.48p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            663.41p                                                                                                            ---