EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 10

                                                                                              The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 10-September-2015                                                                                                                                                 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              683.07p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            696.70p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              665.89p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            679.52p                                                                                                            ---