EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 1

                                                                                             The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 02-October-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              686.63p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            700.76p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              669.33p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            683.47p                                                                                                            ---