EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 16

                                                                                              The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 16-October-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              699.75p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            713.96p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              682.77p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            696.97p                                                                                                            ---