EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 21

                                                                                            The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 21-October-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              700.82p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            714.98p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              683.86p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            698.02p                                                                                                            ---