EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, January 11

                                                                                             The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 11-January-2016                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              691.89p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            705.89p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              676.48p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            690.48p                                                                                                            ---