EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, April 28

                                                                                              The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                            As at close of business on 28-April-2016                                                                                                                                                      NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                           EXCLUDING undistributed current year revenue                              692.07p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            711.63p                                                                                                             NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                    EXCLUDING undistributed current year revenue                              676.42p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            695.98p                                                                                                             ---