EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 26

                                                                                               The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                            As at close of business on 26-May-2016                                                                                                                                                        NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                           EXCLUDING undistributed current year revenue                              700.16p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            714.53p                                                                                                             NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                    EXCLUDING undistributed current year revenue                              683.97p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            698.34p                                                                                                             ---