EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 3

                                                                                             The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                            As at close of business on 03-June-2016                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                           EXCLUDING undistributed current year revenue                              699.40p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            713.77p                                                                                                             NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                    EXCLUDING undistributed current year revenue                              682.73p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            697.11p                                                                                                             ---