EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 28

                                                                                            The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                            As at close of business on 28-June-2016                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                           EXCLUDING undistributed current year revenue                              667.81p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            674.56p                                                                                                             NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                    EXCLUDING undistributed current year revenue                              650.34p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            657.09p                                                                                                             ---