EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 3

                                                                                               The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 03-February-2017                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                733.60p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              743.42p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                718.02p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              727.85p                                                                                                               LEI: 549300HV0VXCRONER808                                                                                                                                                                         ---