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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,320,992 | 10,539,823 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,320,992 | 10,539,823 | ||||
| 折舊費用 | 10,134,121 | 6,184,193 | ||||
| 攤銷費用 | 1,175,129 | 735,155 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -174,852 | -89,658 | ||||
| 利息費用 | 3,835,392 | 2,565,606 | ||||
| 利息收入 | -3,871,576 | -2,353,881 | ||||
| 股利收入 | -1,198,334 | -1,376,618 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -57,863 | 104,462 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -637,879 | -2,557,272 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,726 | 72,009 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -238,717 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -173,531 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 511,965 | 785,471 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 106,189 | 34,332 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,815 | 1,849 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 266 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,137,874 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,555,694 | 3,866,931 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,184,864 | -17,994 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,978,317 | 3,985,186 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,469,660 | 1,463,358 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -430,006 | 34,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 558,320 | -305,378 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -47,533 | 242,323 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,589,647 | 2,596,920 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,351,335 | -2,487,425 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,233 | 88,514 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,630,985 | 2,322,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,344 | 7,922,660 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 460,551 | 2,726,050 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -533,723 | -2,281,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,216,528 | 335,090 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30,872 | -245,959 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -227,203 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 229,516 | 287,435 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 299,269 | -72,383 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,018,990 | 748,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,936,646 | 8,671,121 | ||||
| 調整項目合計 | 5,619,048 | 12,538,052 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,940,040 | 23,077,875 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,461,417 | -1,377,013 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,478,623 | 21,700,862 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,317 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 229,967 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -19,967,152 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,824,449 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,366 | -66,729 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,994,171 | -272,018 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,436,798 | -17,635,675 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 108,044 | 46,631 | ||||
| 取得無形資產 | -1,358,591 | -868,556 | ||||
| 取得投資性不動產 | -27,914 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 348,240 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 583,031 | 125,781 | ||||
| 收取之利息 | 2,701,516 | 2,212,612 | ||||
| 收取之股利 | 1,819,353 | 1,993,537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,875,764 | -33,853,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,168,319 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,082,366 | ||||
| 應付短期票券增加 | 577,637 | 574,165 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 9,300,000 | ||||
| 償還公司債 | -12,605,550 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 33,406,996 | 40,198,975 | ||||
| 償還長期借款 | -7,169,455 | -48,468,215 | ||||
| 其他借款增加 | 21,700,000 | 34,500,000 | ||||
| 其他借款減少 | -16,100,000 | -34,500,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,177,806 | 575,737 | ||||
| 租賃本金償還 | -783,007 | -421,129 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 424,699 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -458 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -9,419,858 | -4,061,436 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 131,200 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -732,459 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,258,357 | -24,290 | ||||
| 支付之利息 | -2,446,419 | -2,317,355 | ||||
| 非控制權益變動 | 17,336 | 788,265 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,264,990 | -6,114,209 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,144,806 | 1,934,296 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,012,655 | -16,332,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,366,622 | 88,842,494 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,379,277 | 72,510,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,379,277 | 72,510,081 | ||||