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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,071,567 | 8,814,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,071,567 | 8,814,359 | ||||
| 折舊費用 | 8,298,160 | 5,922,671 | ||||
| 攤銷費用 | 879,112 | 745,437 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65,487 | -133,984 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -185,164 | -195,698 | ||||
| 利息費用 | 2,772,298 | 2,371,808 | ||||
| 利息收入 | -2,798,296 | -2,342,905 | ||||
| 股利收入 | -387,384 | -493,099 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 140,233 | -62,790 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -581,974 | -297,440 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -935,470 | -17,150 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -29,914 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 30,998 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -70,921 | 144,088 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,646 | 23,708 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 266 | ||||
| 其他項目 | 670,304 | -1,411,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,845,117 | 4,284,264 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,069,352 | -111,148 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 596,684 | 4,767,362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,386,278 | -3,803,848 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 524,691 | -465,487 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 588,345 | 355,641 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,560 | -33,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,786,604 | 148,161 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,389,593 | -2,125,305 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 915,206 | -181,835 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,407,830 | 2,171,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,908,957 | 721,115 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -243,979 | 230,886 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,276,422 | 1,357,372 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,341,804 | -2,244,685 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -378,700 | 100,860 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -220,130 | -225,341 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,982 | 10,934 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72,221 | 309,688 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,823,666 | -460,286 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,085,291 | 260,829 | ||||
| 調整項目合計 | 11,930,408 | 4,545,093 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,001,975 | 13,359,452 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,364,679 | -3,125,475 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,637,296 | 10,233,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,126,859 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,151,035 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -449,790 | -45,366 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3 | -12,994,171 | ||||
| 處分子公司 | -486,255 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,374,936 | -15,550,953 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 933,999 | 51,376 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -932,039 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -315,299 | -745,770 | ||||
| 取得投資性不動產 | -396,643 | -26,933 | ||||
| 處分投資性不動產 | 73,749 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -96,013 | -12,214 | ||||
| 收取之利息 | 1,653,782 | 1,952,467 | ||||
| 收取之股利 | 1,081,280 | 1,068,103 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,435,027 | -24,152,426 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -3,326,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 12,464,886 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,046,842 | -779,563 | ||||
| 發行公司債 | 11,504,994 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -12,605,550 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,838,559 | 29,816,970 | ||||
| 償還長期借款 | -29,129,897 | -6,253,547 | ||||
| 其他借款增加 | 18,200,000 | 12,600,000 | ||||
| 其他借款減少 | -18,200,000 | -7,000,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -368,310 | -322,613 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 330,486 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -277,541 | ||||
| 發放現金股利 | -2,759,136 | -1,375,430 | ||||
| 取得子公司股權 | -14,200 | -66,258 | ||||
| 支付之利息 | -1,813,556 | -1,905,726 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 17,008 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,216,098 | 24,312,636 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,934,986 | 2,489,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,516,619 | 12,883,962 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,764,504 | 66,366,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,247,885 | 79,250,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,247,885 | 79,250,584 | ||||