| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,946,106 | 5,126,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,946,106 | 5,126,208 | ||||
| 折舊費用 | 2,672,679 | 2,711,982 | ||||
| 攤銷費用 | 132,072 | 170,799 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,887 | -28,709 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 186,736 | -228,256 | ||||
| 利息費用 | 815,760 | 826,712 | ||||
| 利息收入 | -120,721 | -218,501 | ||||
| 股利收入 | -685,176 | -632,936 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -159,220 | -338,752 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -277,696 | -2,039,067 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,191 | -13,282 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -72,413 | -574,907 | ||||
| 金融資產減損損失 | 24,000 | 27,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34,890 | -7,539 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 442,666 | -191,197 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 298,893 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -154,179 | -415,503 | ||||
| 其他項目 | 1,554 | 3,025 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,064,761 | -949,131 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -222 | 9,493 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,449,681 | 1,568,399 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,937 | 877,213 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,791 | -274,024 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 358,068 | -156,505 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -186,134 | -645,966 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,117,835 | 210,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,803,956 | 1,589,160 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -943,171 | -533,582 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,615 | 2,681 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 54,232 | -25,623 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,203 | -26,459 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -34,042 | -34,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -936,799 | -617,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,867,157 | 972,135 | ||||
| 調整項目合計 | 5,931,918 | 23,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,878,024 | 5,149,212 | ||||
| 收取之利息 | 149,022 | 171,405 | ||||
| 收取之股利 | 25,243 | 44,931 | ||||
| 支付之利息 | -760,304 | -878,829 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -628,399 | -657,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,663,586 | 3,828,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,581,356 | -2,007,775 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 953,346 | 3,543,519 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,313,326 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,349,779 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,337 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -639,034 | -1,487,505 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,856 | 35,493 | ||||
| 存出保證金增加 | -43,213 | -5,598 | ||||
| 取得無形資產 | -4,430 | -15,224 | ||||
| 取得投資性不動產 | -6,820 | -550 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,418 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 95,633 | ||||
| 其他預付款項增加 | -596,367 | -32,420 | ||||
| 其他投資活動 | 489,200 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,936,543 | -3,308,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,937,753 | 670,245 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,665,900 | 652,400 | ||||
| 償還公司債 | -13,894,347 | -2,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,903,098 | 9,703,687 | ||||
| 償還長期借款 | -32,328,729 | -8,924,638 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,800 | 15,120 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -79,970 | -44,220 | ||||
| 非控制權益變動 | -147,998 | -668,070 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,941,493 | -1,095,476 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173,585 | -277,396 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,514,949 | -852,198 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,024,089 | 12,739,834 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,509,140 | 11,887,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,509,140 | 11,887,636 | ||||