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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,324,612 | 5,089,087 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,324,612 | 5,089,087 | ||||
| 折舊費用 | 4,057,187 | 4,060,164 | ||||
| 攤銷費用 | 208,083 | 264,804 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,295 | -23,886 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 170,499 | -820,224 | ||||
| 利息費用 | 1,199,398 | 1,243,021 | ||||
| 利息收入 | -154,054 | -300,141 | ||||
| 股利收入 | -774,600 | -668,685 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -161,965 | 523,136 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -652,375 | -2,417,969 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,297 | -19,840 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -168,265 | -598,926 | ||||
| 金融資產減損損失 | 52,302 | 27,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -42,345 | -12,479 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 603,956 | 784,684 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 298,893 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -203,413 | -486,756 | ||||
| 其他項目 | 2,626 | 3,724 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,427,925 | 1,557,627 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,992 | -20,719 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,711,056 | 2,237,105 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -89,983 | 893,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112,638 | -384,573 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 936,074 | 918,377 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -93,762 | -638,810 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,204,915 | 341,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,527,670 | 3,347,146 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,567,657 | -1,470,904 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,042 | 8,498 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 137,506 | 159,671 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,773 | -26,026 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -51,064 | -51,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,495,030 | -1,379,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,032,640 | 1,967,322 | ||||
| 調整項目合計 | 7,460,565 | 3,524,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,785,177 | 8,614,036 | ||||
| 收取之利息 | 186,908 | 245,038 | ||||
| 收取之股利 | 2,688,137 | 3,488,889 | ||||
| 支付之利息 | -1,087,432 | -1,083,287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -888,217 | -861,217 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,684,573 | 10,403,459 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,644,572 | -2,045,453 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,357,198 | 3,714,049 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,341,587 | 588,722 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -79,806 | -120,178 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -995,178 | -2,270,889 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,821 | 121,512 | ||||
| 存出保證金增加 | -53,220 | -1,202,598 | ||||
| 取得無形資產 | -58,404 | -23,941 | ||||
| 取得投資性不動產 | -8,281 | -2,126 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,770 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 95,431 | ||||
| 其他預付款項增加 | -612,789 | -60,271 | ||||
| 其他投資活動 | 528,436 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,978 | -1,205,742 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,735,137 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -882,437 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,874,900 | 4,462,100 | ||||
| 發行公司債 | 6,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -13,894,347 | -2,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,720,349 | 15,843,101 | ||||
| 償還長期借款 | -34,035,089 | -10,252,732 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,300 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -24,205 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -99,075 | -15,196 | ||||
| 發放現金股利 | -3,697,567 | -7,395,159 | ||||
| 非控制權益變動 | -146,564 | -669,189 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,539,956 | -1,433,717 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -365,779 | 409,394 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,403,140 | 8,173,394 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,024,089 | 12,739,834 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,620,949 | 20,913,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,620,949 | 20,913,228 | ||||