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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,589,791 | 1,946,106 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,589,791 | 1,946,106 | ||||
| 折舊費用 | 2,426,222 | 2,672,679 | ||||
| 攤銷費用 | 98,507 | 100,548 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -64,157 | 1,887 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,730 | 186,736 | ||||
| 利息費用 | 951,510 | 815,760 | ||||
| 利息收入 | -83,853 | -120,721 | ||||
| 股利收入 | -458,975 | -685,176 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -5,490 | -159,220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -802,213 | -277,696 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,430 | -7,191 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -117,872 | -72,413 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 24,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,401 | -34,890 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 321,451 | 442,666 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 298,893 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -102,353 | -154,179 | ||||
| 其他項目 | 3,026 | 1,554 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,147,102 | 3,033,237 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -213 | -222 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -610,274 | 2,449,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 521,993 | 5,937 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -265,509 | 43,618 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -493,323 | 358,068 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -878,023 | -158,501 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,529 | 1,117,835 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,770,878 | 3,816,416 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -415,083 | -943,171 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,130 | -5,615 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -106,781 | 54,232 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 573 | -8,203 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -34,042 | -34,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -561,463 | -936,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,332,341 | 2,879,617 | ||||
| 調整項目合計 | -185,239 | 5,912,854 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,404,552 | 7,858,960 | ||||
| 收取之利息 | 78,252 | 149,022 | ||||
| 收取之股利 | 11,771 | 25,243 | ||||
| 支付之利息 | -947,527 | -760,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -665,194 | -628,399 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 881,854 | 6,644,522 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,563,335 | -1,581,356 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,382,385 | 953,346 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,451,895 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,349,779 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,841 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -15,530 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,939,532 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -498,074 | -639,034 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,962 | 21,856 | ||||
| 存出保證金增加 | -698,406 | -43,213 | ||||
| 取得無形資產 | -4,529 | -4,430 | ||||
| 取得投資性不動產 | -17,030 | -6,820 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,294 | -6,418 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -577,303 | ||||
| 其他預付款項減少 | 8,942 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 489,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,776,495 | 1,955,607 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,339,127 | 7,937,753 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,470,700 | 5,665,900 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -13,894,347 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,194,998 | 20,903,098 | ||||
| 償還長期借款 | -29,344,193 | -32,328,729 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,800 | ||||
| 存入保證金減少 | -239 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -63,417 | -79,970 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,801 | -147,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,539,175 | -11,941,493 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -293,767 | -173,585 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,350,767 | -3,514,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,450,006 | 11,024,089 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,800,773 | 7,509,140 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,800,773 | 7,509,140 | ||||