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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,434,011 | 4,743,883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,434,011 | 4,743,883 | ||||
| 折舊費用 | 1,133,218 | 1,161,466 | ||||
| 攤銷費用 | 73,934 | 67,803 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -230,156 | -37,285 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128,798 | -409,294 | ||||
| 利息費用 | 225,041 | 199,008 | ||||
| 利息收入 | -176,944 | -186,605 | ||||
| 股利收入 | -9,192 | -3,903 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -720,887 | -590,229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,178 | 933 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -176,741 | -285,288 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -31 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -222,189 | 69,770 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -52,650 | -30,736 | ||||
| 其他項目 | 0 | -142 | ||||
| 收益費損項目合計 | -280,186 | -44,533 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -519,496 | -833 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -594 | -38,870 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 542,286 | -118,709 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,697,574 | 964,068 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52,301 | 74,737 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 271,441 | 209,178 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -506,208 | -440,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,918 | 157,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,482,386 | 806,569 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 54,662 | -149,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,470,102 | -1,392,881 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -27,940 | -39,860 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,784 | -10,594 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -18,978 | -18,978 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,470,142 | -1,611,334 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -987,756 | -804,765 | ||||
| 調整項目合計 | -1,267,942 | -849,298 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,166,069 | 3,894,585 | ||||
| 收取之利息 | 98,224 | 181,367 | ||||
| 收取之股利 | 163,555 | 25,626 | ||||
| 支付之利息 | -144,452 | -120,999 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,579,465 | -2,145,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 703,931 | 1,834,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,297 | 100,759 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,709,550 | 17,676 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -110,520 | -19,625 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,383 | -1,451 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -757,793 | -466,661 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,195 | 8,269 | ||||
| 存出保證金增加 | -42,010 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 30,303 | ||||
| 取得無形資產 | -305 | -670 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -177,631 | ||||
| 取得投資性不動產 | -203 | -1,168 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 2,055 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,826,828 | -508,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 244,782 | ||||
| 短期借款減少 | -38,505 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -946,400 | -389,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,827,651 | 4,268,351 | ||||
| 償還長期借款 | -2,601,550 | -4,798,153 | ||||
| 存入保證金減少 | -20 | -75,436 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,435 | -89,450 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,581 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,265 | ||||
| 取得子公司股權 | -83 | -75 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,816,761 | -841,246 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,288,799 | -133,040 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,002,797 | 352,444 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,450,618 | 25,911,732 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,453,415 | 26,264,176 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,453,415 | 26,264,176 | ||||