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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,183,531 | 3,434,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,183,531 | 3,434,011 | ||||
| 折舊費用 | 1,118,733 | 1,133,218 | ||||
| 攤銷費用 | 71,415 | 73,934 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -223,358 | -230,156 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -877,229 | -128,798 | ||||
| 利息費用 | 409,277 | 225,041 | ||||
| 利息收入 | -299,315 | -176,944 | ||||
| 股利收入 | -11,179 | -9,192 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -215,139 | -720,887 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | 5,178 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,348 | -176,741 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -111,391 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,370 | -222,189 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -7,594 | -52,650 | ||||
| 其他項目 | -852,204 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -969,803 | -280,186 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,008,468 | -519,496 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 11,461 | -594 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,747 | 542,286 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,810,481 | 1,697,574 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,628 | 52,301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 635,039 | 271,441 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -668,335 | -506,208 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,233 | -54,918 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,200,214 | 1,482,386 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 165,624 | 54,662 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,157,072 | -2,470,102 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -49,018 | -27,940 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -580 | -7,784 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -18,978 | -18,978 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,060,024 | -2,470,142 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,260,238 | -987,756 | ||||
| 調整項目合計 | -10,230,041 | -1,267,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,046,510 | 2,166,069 | ||||
| 收取之利息 | 188,476 | 98,224 | ||||
| 收取之股利 | 246,265 | 163,555 | ||||
| 支付之利息 | -323,671 | -144,452 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -264,449 | -1,579,465 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,199,889 | 703,931 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,297 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,573 | 5,709,550 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -110,520 | ||||
| 預付投資款增加 | -6,798 | -1,383 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -891,672 | -757,793 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,181 | 1,195 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,189 | -42,010 | ||||
| 取得無形資產 | -116 | -305 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -802,021 | 4,826,828 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -297,030 | -38,505 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,857,700 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -946,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,271,344 | 1,827,651 | ||||
| 償還長期借款 | -3,054,917 | -2,601,550 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,323 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -20 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,374 | -60,435 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 480 | 2,581 | ||||
| 取得子公司股權 | -36 | -83 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,718,490 | -1,816,761 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149,261 | 1,288,799 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,134,159 | 5,002,797 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,486,332 | 33,450,618 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,352,173 | 38,453,415 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,352,173 | 38,453,415 | ||||