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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,689,773 | 8,644,759 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,689,773 | 8,644,759 | ||||
| 折舊費用 | 2,038,865 | 2,177,760 | ||||
| 攤銷費用 | 137,730 | 149,991 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69,391 | 236,111 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,709 | -2,816,490 | ||||
| 利息費用 | 742,131 | 867,564 | ||||
| 利息收入 | -557,269 | -726,461 | ||||
| 股利收入 | -925,141 | -1,114,388 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -902,782 | -1,735,060 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44,862 | 84,316 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,152 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 144 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -44,252 | -324,501 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -333,558 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,794 | 73,346 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 696,490 | -509,648 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -89,123 | -414,308 | ||||
| 其他項目 | -150,000 | -1,811 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,129,253 | -4,386,993 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,287 | 4,143,759 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,191 | -47,435 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 747,631 | -113,590 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 501,024 | 1,034,376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 126,378 | -145,277 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 473,577 | 22,338 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -265,300 | -142,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,135 | -82,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,579,653 | 4,669,429 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 92,312 | 64,384 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,549,213 | 1,064,776 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 40,550 | -184,185 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,075 | -4,967 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 58,978 | 61,065 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,382,448 | 1,001,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,205 | 5,670,502 | ||||
| 調整項目合計 | 1,326,458 | 1,283,509 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,016,231 | 9,928,268 | ||||
| 收取之利息 | 576,676 | 1,187,489 | ||||
| 收取之股利 | 230,647 | 296,587 | ||||
| 支付之利息 | -790,136 | -891,736 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,659,417 | -1,668,584 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,374,001 | 8,852,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,635 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 220,135 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -13,339,564 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,592,610 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,853,854 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,152 | -1,195 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,582,606 | -1,574,742 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,049 | 29,063 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -279,938 | ||||
| 存出保證金減少 | 29,297 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,537 | -323 | ||||
| 取得投資性不動產 | -310 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,380 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,062,731 | -12,096,345 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -909,015 | -672,778 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,024,300 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,096,000 | ||||
| 發行公司債 | 4,300,000 | 3,700,000 | ||||
| 償還公司債 | -10,500,000 | -6,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,420,327 | 4,674,587 | ||||
| 償還長期借款 | -4,412,297 | -4,197,590 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,090 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,310 | ||||
| 租賃本金償還 | -103,712 | -149,223 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,970 | -62 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -8,916 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,182,277 | -13,252,292 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,241,394 | 1,293,495 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,013,061 | -15,203,118 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,259,732 | 33,229,516 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,272,793 | 18,026,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,272,793 | 18,026,398 | ||||