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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,513,255 | 16,004,995 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,513,255 | 16,004,995 | ||||
| 折舊費用 | 3,895,190 | 4,291,222 | ||||
| 攤銷費用 | 273,188 | 294,074 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -230,850 | -82,116 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -798,989 | -1,853,759 | ||||
| 利息費用 | 1,509,854 | 1,667,032 | ||||
| 利息收入 | -1,054,907 | -1,383,739 | ||||
| 股利收入 | -1,126,549 | -1,351,105 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,242,810 | -4,122,314 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76,062 | 84,659 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,337 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 145 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -345,238 | -745,809 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -585,724 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 347,221 | 459,134 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,423 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 388,616 | -580,550 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -526,372 | -729,993 | ||||
| 其他項目 | -60 | -1,837 | ||||
| 收益費損項目合計 | 158,270 | -4,640,680 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,539,864 | 9,967,041 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 102,250 | -62,154 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 408,208 | -720,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,770,033 | 1,596,910 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 347,751 | -300,506 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,837 | 258,126 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -496,042 | 108,416 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,739 | 151,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,651,162 | 10,999,577 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 311,998 | -125,256 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,555,651 | 695,986 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -110,287 | -170,794 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,574 | -13,440 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 91,533 | 100,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,289,981 | 486,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,361,181 | 11,486,115 | ||||
| 調整項目合計 | 2,519,451 | 6,845,435 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,032,706 | 22,850,430 | ||||
| 收取之利息 | 943,035 | 1,704,397 | ||||
| 收取之股利 | 5,123,952 | 4,675,310 | ||||
| 支付之利息 | -1,447,253 | -1,665,829 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,813,139 | -2,756,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,839,301 | 24,807,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -437,477 | -32,003 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 197,628 | 428,791 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 447,522 | -19,797,517 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -250,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,521,096 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,676 | -2,023 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,038,183 | -4,003,258 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114,675 | 114,274 | ||||
| 存出保證金增加 | -335,908 | -12,718 | ||||
| 取得無形資產 | -418,652 | -7,388 | ||||
| 取得使用權資產 | -161,993 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -7,219 | -2,544 | ||||
| 處分投資性不動產 | 24,517 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 11,757 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,855,009 | -18,793,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,241,047 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,781,528 | ||||
| 應付短期票券減少 | -8,347,000 | -9,743,000 | ||||
| 發行公司債 | 18,800,000 | 3,700,000 | ||||
| 償還公司債 | -18,600,000 | -10,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,977,691 | 7,600,990 | ||||
| 償還長期借款 | -9,036,235 | -8,310,423 | ||||
| 存入保證金增加 | 725 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,284 | ||||
| 租賃本金償還 | -218,907 | -256,581 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,517 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,487 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -7,802,420 | -7,447,762 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -8,916 | ||||
| 非控制權益變動 | -52,056 | -134,148 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,038,642 | -27,381,135 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -223,924 | 1,397,272 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -278,274 | -19,969,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,259,732 | 33,229,516 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,981,458 | 13,259,732 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,981,458 | 13,259,732 | ||||