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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -369,795 | 222,931 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -369,795 | 222,931 | ||||
| 折舊費用 | 257,731 | 278,534 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,072 | -3 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 292,992 | 44,538 | ||||
| 利息費用 | 167,200 | 138,426 | ||||
| 利息收入 | -72,081 | -51,061 | ||||
| 股利收入 | -556,490 | -533,198 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 54,413 | 10,214 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,737 | -8,597 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -45,981 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 12,616 | 20,054 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 158,749 | 2,720 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,560 | -7,363 | ||||
| 收益費損項目合計 | 250,924 | -105,736 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 119,366 | 572,292 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 287,651 | 196,770 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,259 | 6,983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,908 | 35,171 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,566 | 3 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,329 | 22,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,607 | -348,520 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,487 | -2,414 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,575 | -15,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 414,042 | 467,269 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -641 | -629 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 199 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -301,996 | -107,258 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,328 | 53,909 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -113,353 | -77,666 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,042 | 26,643 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 224,544 | 9,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37 | -1,391 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -806 | -2,631 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,929 | -98,907 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,113 | 368,362 | ||||
| 調整項目合計 | 479,037 | 262,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,242 | 485,557 | ||||
| 支付之利息 | -165,242 | -143,169 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,783 | -77,295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -99,783 | 265,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,328,680 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 106,674 | 197,449 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,730 | 10,935 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -672,967 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 200 | ||||
| 處分子公司 | 4,234 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 147,940 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,216 | -81,123 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,693 | 14,882 | ||||
| 存出保證金增加 | 23,703 | -12,355 | ||||
| 其他應收款增加 | 55,077 | -116,865 | ||||
| 取得投資性不動產 | -37,025 | -1,115,912 | ||||
| 處分投資性不動產 | 61,552 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,244,224 | -541,007 | ||||
| 其他金融資產減少 | 116,123 | 164,754 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,242 | -999,011 | ||||
| 收取之利息 | 112,392 | 48,093 | ||||
| 收取之股利 | 552,994 | 528,580 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,502,791 | -2,574,347 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -85,185 | 2,270,311 | ||||
| 應付短期票券增加 | -112,000 | 604,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,259,918 | 59,122 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,545 | 89,380 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 17,075 | ||||
| 發放現金股利 | -34,122 | -666,667 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -13,865 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,442 | -531,078 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 991,849 | 1,842,143 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,675 | 41,071 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,631,400 | -426,040 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,163,688 | 3,294,619 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,532,288 | 2,868,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,532,288 | 2,868,579 | ||||