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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -470,343 | -281,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -470,343 | -281,982 | ||||
| 折舊費用 | 253,441 | 265,026 | ||||
| 攤銷費用 | 1,263 | 1,342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -269 | -130 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 210,595 | -164,517 | ||||
| 利息費用 | 81,263 | 81,737 | ||||
| 利息收入 | -25,340 | -28,083 | ||||
| 股利收入 | -3,468 | -4,627 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 20,587 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,101 | 108,219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,553 | 12 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -5,469 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,245 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,312 | 47,444 | ||||
| 其他項目 | -6,370 | -5,635 | ||||
| 收益費損項目合計 | 569,612 | 318,130 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,710 | -194,572 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,592 | 18,599 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,148 | 17,114 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,849 | 1,151 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 82 | 7,297 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,120 | 48,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,781 | -47,455 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,092 | -19 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,328 | -149,331 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,479 | 12,320 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -373 | 46 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,099 | -15,241 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -793 | 64,785 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,487 | -46,675 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -71 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,573 | -3,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,266 | 604 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83 | -13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,536 | 12,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,864 | -137,044 | ||||
| 調整項目合計 | 455,748 | 181,086 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,595 | -100,896 | ||||
| 支付之利息 | -67,063 | -66,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,462 | -69,231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,120 | -236,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,485 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -374,851 | -447,094 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 250,947 | 1,172,530 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 66,327 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,796 | -75,112 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -15,005 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -13 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,316 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 18,012 | ||||
| 取得無形資產 | -1,360 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -15,016 | -20,617 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,418 | 1,273 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,159 | 1,313 | ||||
| 預付設備款增加 | -986 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 4,312 | ||||
| 收取之利息 | 9,231 | 18,055 | ||||
| 收取之股利 | 3,468 | 4,627 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -50,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -261,960 | 693,613 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -248,146 | ||||
| 應付短期票券減少 | -135,000 | -137,000 | ||||
| 償還長期借款 | -288,643 | -228,750 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 417 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,759 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,430 | -55,147 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 20,244 | ||||
| 其他籌資活動 | -20 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,148 | -648,382 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,354 | -99,690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -293,578 | -291,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,347 | 3,375,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,391,769 | 3,084,908 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,391,769 | 3,084,908 | ||||