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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -121,302 | 819,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -121,302 | 819,520 | ||||
| 折舊費用 | 494,834 | 524,834 | ||||
| 攤銷費用 | 2,605 | 2,629 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 253 | -221 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 264,762 | -102,103 | ||||
| 利息費用 | 169,438 | 159,902 | ||||
| 利息收入 | -76,114 | -52,932 | ||||
| 股利收入 | -352,303 | -1,128,413 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 20,587 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -139,895 | 121,277 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,623 | 143 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -140 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -294,412 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,780 | 404 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -71,069 | 105,410 | ||||
| 其他項目 | -17,856 | -12,297 | ||||
| 收益費損項目合計 | 333,058 | -655,332 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -153,417 | -194,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,296 | 10,070 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,865 | 28,116 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,988 | -6,823 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,349 | 3,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,168 | 5,315 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,140 | -49,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,548 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,097 | -204,384 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,186 | 10,778 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,444 | 340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,064 | 42,083 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,781 | 50,878 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,795 | -47,597 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -72 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,394 | -2,960 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,854 | -4,412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -261 | -65 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,771 | 49,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -419,868 | -155,339 | ||||
| 調整項目合計 | -86,810 | -810,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -208,112 | 8,849 | ||||
| 支付之利息 | -144,019 | -129,874 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,706 | -73,691 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -391,837 | -194,716 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,485 | -90,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,659 | -74,951 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,012,087 | 1,467,434 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -48,698 | -50,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 66,327 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,616 | -105,482 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -14,696 | 178 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,284 | 2,747 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 249 | 19,118 | ||||
| 取得無形資產 | -1,968 | -184 | ||||
| 取得投資性不動產 | -82,477 | -71,967 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,852 | 2,047 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,724 | 1,708 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,196 | -4,149 | ||||
| 收取之利息 | 60,808 | 53,296 | ||||
| 收取之股利 | 390,054 | 1,144,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,188,263 | 2,360,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 757,900 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -650,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,000 | -2,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,683,707 | 1,679,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,067,665 | -1,619,271 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,830 | 4,749 | ||||
| 租賃本金償還 | -109,949 | -117,847 | ||||
| 發放現金股利 | -430,498 | -924,550 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 40,977 | ||||
| 非控制權益變動 | -55,600 | -83,132 | ||||
| 其他籌資活動 | 824 | 373 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,451 | -1,671,701 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 208,074 | -184,481 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 778,049 | 309,366 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,347 | 3,375,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,463,396 | 3,685,347 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,463,396 | 3,685,347 | ||||