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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,767 | -121,302 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,767 | -121,302 | ||||
| 折舊費用 | 456,039 | 494,834 | ||||
| 攤銷費用 | 2,718 | 2,605 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 968 | 253 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,520 | 264,762 | ||||
| 利息費用 | 203,719 | 169,438 | ||||
| 利息收入 | -161,666 | -76,114 | ||||
| 股利收入 | -218,496 | -352,303 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -138,523 | -139,895 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 19,623 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -5 | -5,469 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36,554 | 38,780 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 73,162 | -71,069 | ||||
| 其他項目 | -9,111 | -12,387 | ||||
| 收益費損項目合計 | 251,875 | 333,058 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -127,098 | -153,417 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -58,655 | -4,296 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,399 | -30,865 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,023 | 5,988 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,352 | 6,349 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,813 | -112,168 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,902 | -7,140 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,475 | -1,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,437 | -297,097 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,110 | 4,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,430 | -1,444 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,730 | -31,064 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,726 | -40,781 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,585 | -54,795 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -72 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,388 | -2,394 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,771 | 3,854 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -375 | -261 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,047 | -122,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,390 | -419,868 | ||||
| 調整項目合計 | 142,485 | -86,810 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,252 | -208,112 | ||||
| 支付之利息 | -180,548 | -144,019 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,707 | -39,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,003 | -391,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -91,485 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,300,494 | -2,659 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,373 | 1,012,087 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -54,270 | -48,698 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,189 | -39,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | -14,696 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,646 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,284 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -147 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 249 | ||||
| 取得無形資產 | -200 | -1,968 | ||||
| 取得投資性不動產 | -78,168 | -82,477 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,916 | 2,852 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 339 | 2,724 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,400 | -1,196 | ||||
| 收取之利息 | 148,435 | 60,808 | ||||
| 收取之股利 | 252,495 | 390,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,089,854 | 1,188,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 757,900 | ||||
| 短期借款減少 | -310,486 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 617,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -7,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 667,460 | 1,683,707 | ||||
| 償還長期借款 | -870,774 | -2,067,665 | ||||
| 存入保證金增加 | 11,207 | 1,830 | ||||
| 租賃本金償還 | -104,869 | -109,949 | ||||
| 發放現金股利 | -198,691 | -430,498 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,301 | -55,600 | ||||
| 其他籌資活動 | 3,699 | 824 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,755 | -226,451 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,445 | 208,074 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,409,057 | 778,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,463,396 | 3,685,347 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,054,339 | 4,463,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,054,339 | 4,463,396 | ||||