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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,843 | 25,471 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,843 | 25,471 | ||||
| 折舊費用 | 108,676 | 117,729 | ||||
| 攤銷費用 | 660 | 697 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -996 | -210 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50,031 | -71,793 | ||||
| 利息費用 | 51,444 | 48,165 | ||||
| 利息收入 | -43,723 | -36,599 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,785 | -30,827 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -116 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -112 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -49,375 | 18,544 | ||||
| 其他項目 | -2,174 | -2,359 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,648 | 43,231 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 69,832 | 8,550 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,177 | 7,910 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,854 | -33 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,360 | 1,285 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,185 | 41,562 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,609 | 8,552 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -685 | -2,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,962 | 64,952 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,012 | 2,589 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -723 | 772 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,279 | 11,772 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11 | -8 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,929 | -39,831 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 935 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,412 | 3,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -386 | -1,047 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -117 | -115 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,287 | -21,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,675 | 43,861 | ||||
| 調整項目合計 | 147,323 | 87,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,480 | 112,563 | ||||
| 支付之利息 | -44,626 | -40,969 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,507 | -9,106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,347 | 62,488 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,592 | -891,934 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 148,900 | 2,746 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,699 | -17,857 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,483 | 116 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | -181 | ||||
| 取得投資性不動產 | -26,140 | -35,985 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 740 | 723 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 34 | 138 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,354 | -5,537 | ||||
| 收取之利息 | 25,751 | 24,266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,121 | -923,505 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -305,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 317,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -545,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 530,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 7,127 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,810 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,774 | -21,023 | ||||
| 其他籌資活動 | -41 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,375 | -2,397 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,235 | -33,772 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 286,078 | -897,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,054,339 | 4,463,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,340,417 | 3,566,210 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,340,417 | 3,566,210 | ||||