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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,073 | 17,708 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,073 | 17,708 | ||||
| 折舊費用 | 216,881 | 235,326 | ||||
| 攤銷費用 | 1,306 | 1,378 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -919 | 359 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105 | -104,517 | ||||
| 利息費用 | 104,602 | 100,651 | ||||
| 利息收入 | -89,062 | -74,927 | ||||
| 股利收入 | -5,153 | -2,140 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111,481 | -94,324 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | -71 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,526 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -112 | -5 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 57,261 | 41,841 | ||||
| 其他項目 | -4,417 | -4,656 | ||||
| 收益費損項目合計 | 165,199 | 98,915 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,003 | -30,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,288 | -2,734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,208 | -56,922 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,182 | 615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,442 | 781 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,535 | 36,794 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,539 | 16,977 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,649 | -1,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,472 | -35,987 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,957 | 5,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -59 | 2,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,944 | 68,383 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 864 | 16,885 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,272 | -17,192 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8 | 1 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,433 | -182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 575 | -782 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137 | -130 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,447 | 74,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,919 | 38,904 | ||||
| 調整項目合計 | 225,118 | 137,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,191 | 155,527 | ||||
| 支付之利息 | -93,107 | -88,688 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,800 | -110,630 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,284 | -43,791 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -107,821 | -2,012,814 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 228,274 | 31,780 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,984 | -27,056 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,863 | -36,158 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,606 | 102 | ||||
| 存出保證金增加 | -803 | -19 | ||||
| 取得投資性不動產 | -65,941 | -41,154 | ||||
| 處分投資性不動產 | 4,244 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,482 | 1,450 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 102 | 155 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,054 | -4,636 | ||||
| 收取之利息 | 81,497 | 59,508 | ||||
| 收取之股利 | 5,153 | 2,140 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,892 | -2,026,702 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 431,822 | 317,200 | ||||
| 應付短期票券減少 | -745,000 | 72,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 980,000 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -593,699 | -422,251 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,354 | 12,320 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,413 | -46,699 | ||||
| 其他籌資活動 | -42 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,314 | 22,564 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,108 | -64,493 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,382 | -2,112,422 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,054,339 | 4,463,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,289,721 | 2,350,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,289,721 | 2,350,974 | ||||