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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,259 | 150,539 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,259 | 150,539 | ||||
| 折舊費用 | 30,664 | 30,719 | ||||
| 攤銷費用 | 2,302 | 1,625 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,027 | 1,333 | ||||
| 利息費用 | 1,179 | 456 | ||||
| 利息收入 | -285 | -579 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -149,956 | -135,399 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,756 | -820 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,468 | 905 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 14,801 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 90 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -514 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,859 | -3,846 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -103,983 | -105,516 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,600 | 30,733 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,393 | -15,025 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,525 | -63,775 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,487 | -57,546 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,168 | 1,759 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,966 | -12,958 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,571 | -1,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -369 | 7,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,199 | -110,146 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -64,880 | -33,572 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -42,222 | -3,351 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,243 | -15,636 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101,490 | 66,972 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,674 | -32,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,567 | -25,855 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,380 | -1,973 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,562 | -45,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,363 | -155,573 | ||||
| 調整項目合計 | -146,346 | -261,089 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,913 | -110,550 | ||||
| 收取之利息 | 269 | 710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,178 | -109,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -229,848 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 136,129 | 24,066 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,433 | -79,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,398 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -172 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,598 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,843 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -9 | 8,994 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -227,533 | -40,091 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 78,000 | 5,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 145,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,827 | ||||
| 發放現金股利 | -3 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,158 | -528 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,386 | -8,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,225 | -2,695 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,439 | -1,067 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,309 | -153,708 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,472 | 693,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,781 | 539,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,781 | 539,836 | ||||