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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,734 | 251,967 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,734 | 251,967 | ||||
| 折舊費用 | 33,314 | 32,471 | ||||
| 攤銷費用 | 2,077 | 1,563 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 431 | 474 | ||||
| 利息費用 | 3,267 | 2,320 | ||||
| 利息收入 | -557 | -676 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -239,156 | -193,276 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -350 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 140 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,672 | 325 | ||||
| 收益費損項目合計 | -198,952 | -157,009 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 129,333 | 57,106 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,997 | 7,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,330 | 34,357 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,357 | 21,186 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,864 | -453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,144 | 34,758 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,551 | -927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,944 | -3,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,622 | 150,259 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,426 | -50,667 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14,554 | -12,063 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,424 | -63,329 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,915 | -32,968 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,937 | -17,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,362 | 8,009 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 819 | -3,632 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,075 | -171,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,547 | -21,690 | ||||
| 調整項目合計 | -150,405 | -178,699 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,329 | 73,268 | ||||
| 收取之利息 | 556 | 676 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -49 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,876 | 73,895 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -12,978 | -145,325 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 165 | 1,769 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -343,834 | -49,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 350 | ||||
| 其他金融資產增加 | -13,436 | -12,242 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -74 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 93 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -370,157 | -204,507 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -247,000 | 305,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,096 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,879 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -9 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -38 | ||||
| 支付之利息 | -3,693 | -2,320 | ||||
| 非控制權益變動 | -26 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,377 | 102,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40 | 188 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,944 | -27,670 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 396,132 | 429,215 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 295,188 | 401,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 295,188 | 401,545 | ||||