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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,278,736 | 983,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,278,736 | 983,038 | ||||
| 折舊費用 | 93,148 | 100,673 | ||||
| 攤銷費用 | 1,287 | 5,197 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,045 | 2,017 | ||||
| 利息費用 | 12,643 | 10,458 | ||||
| 利息收入 | -1,916 | -1,859 | ||||
| 股利收入 | -177,518 | -163,529 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -902,124 | -690,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -920 | -463 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,672 | ||||
| 收益費損項目合計 | -967,355 | -736,222 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 137,900 | 150,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 180,452 | 114,296 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,024 | 29,907 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,454 | -4,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,040 | 39,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,858 | -8,777 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -225 | -1,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 300,831 | 319,875 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,011 | -97,545 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -48,529 | 13,745 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,484 | -94,346 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -120,148 | -48,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 830 | -31,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,693 | 7,945 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -123,956 | -10,238 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -403,605 | -259,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,774 | 60,305 | ||||
| 調整項目合計 | -1,070,129 | -675,917 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,607 | 307,121 | ||||
| 收取之利息 | 1,933 | 1,849 | ||||
| 收取之股利 | 477,771 | 436,384 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,242 | -40,341 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 638,069 | 705,013 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,977 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 165 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -38,250 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -384,130 | -502,501 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,032 | 463 | ||||
| 取得無形資產 | -708 | -92 | ||||
| 其他金融資產增加 | -29,516 | 3,538 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -71 | -158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -451,643 | -511,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,000 | -109,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 310,055 | 500,022 | ||||
| 存入保證金增加 | 134 | -20 | ||||
| 發放現金股利 | -628,321 | -615,970 | ||||
| 支付之利息 | -13,197 | -11,185 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,208 | 7,254 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,537 | -228,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,111 | -35,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 395,027 | 396,132 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,916 | 360,821 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,916 | 360,821 | ||||