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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,359 | 342,879 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,359 | 342,879 | ||||
| 折舊費用 | 24,219 | 33,336 | ||||
| 攤銷費用 | 433 | 170 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 192 | 756 | ||||
| 利息費用 | 3,858 | 4,186 | ||||
| 利息收入 | -294 | -663 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -234,703 | -307,871 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -420 | -450 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 70 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -206,645 | -270,536 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 77,808 | 84,713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,246 | 123,432 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,109 | -25,643 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,001 | -8,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,447 | 42,090 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,816 | 2,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,114 | -3,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,311 | 214,834 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,933 | -53,786 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,948 | -26,351 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -106,713 | -156,602 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,887 | -38,945 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,418 | -29,679 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,152 | 8,943 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,961 | -126,299 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -239,708 | -422,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,397 | -207,885 | ||||
| 調整項目合計 | -274,042 | -478,421 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,317 | -135,542 | ||||
| 收取之利息 | 302 | 662 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,946 | 32 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,565 | -134,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -38,250 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,208 | -83,315 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | 450 | ||||
| 取得無形資產 | -578 | -39 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,226 | -3,948 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1 | 87 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,139 | -125,015 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -15,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 205,000 | 320,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -114 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -8 | ||||
| 支付之利息 | -3,769 | -4,283 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,117 | 300,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,543 | 40,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,262 | 395,027 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,805 | 435,873 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,805 | 435,873 | ||||