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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 740,752 | 908,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 740,752 | 908,016 | ||||
| 折舊費用 | 48,592 | 64,015 | ||||
| 攤銷費用 | 879 | 804 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 486 | 5,499 | ||||
| 利息費用 | 8,357 | 8,543 | ||||
| 利息收入 | -1,041 | -1,411 | ||||
| 股利收入 | -162,554 | -177,517 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -486,715 | -613,027 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -420 | -434 | ||||
| 其他項目 | 119 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -592,297 | -713,528 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60,531 | 71,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 103,226 | 105,224 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,410 | -25,964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 106 | -5,810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,923 | 37,476 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,189 | 911 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,344 | -4,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,041 | 179,373 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,395 | 4,137 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,240 | -23,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,805 | -124,996 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,281 | -63,205 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,681 | -24,860 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,975 | 8,548 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,452 | -125,130 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,269 | -349,077 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,772 | -169,704 | ||||
| 調整項目合計 | -546,525 | -883,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,227 | 24,784 | ||||
| 收取之利息 | 1,425 | 1,368 | ||||
| 收取之股利 | 29,874 | 34,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,097 | -49,712 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,429 | 10,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -38,250 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,888 | -247,330 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | 450 | ||||
| 取得無形資產 | -646 | -570 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,349 | -36,835 | ||||
| 其他金融資產減少 | 36,034 | 4,043 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 84 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,429 | -318,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -239,000 | 399,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 350,000 | -130,063 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 154 | ||||
| 存入保證金減少 | -114 | -20 | ||||
| 發放現金股利 | -4,502 | -8 | ||||
| 支付之利息 | -8,615 | -8,450 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,769 | 260,613 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,769 | -46,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,262 | 395,027 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,031 | 348,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,031 | 348,082 | ||||