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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,726 | 50,582 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,726 | 50,582 | ||||
| 折舊費用 | 39,441 | 32,885 | ||||
| 攤銷費用 | 578 | 430 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | 85 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26 | 160 | ||||
| 利息費用 | 7,086 | 7,902 | ||||
| 利息收入 | -187 | -286 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,864 | 19,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -330 | ||||
| 收益費損項目合計 | -73,630 | 60,036 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,344 | 1,459 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 94,164 | 52,779 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,061 | 12,690 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -69 | 291 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,957 | -10,091 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,816 | 4,927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,140 | 1,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,323 | 64,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,538 | -786 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44,129 | -78,966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,811 | -67,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,444 | -33,078 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,319 | 2,341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -584 | -25,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,187 | -203,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,864 | -139,163 | ||||
| 調整項目合計 | -121,494 | -79,127 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,232 | -28,545 | ||||
| 收取之利息 | 197 | 300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,144 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,285 | -28,245 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,669 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,428 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,065 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,628 | -35,028 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 330 | ||||
| 取得無形資產 | -1,086 | -745 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,373 | -26,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -286,000 | 591,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 238,000 | -570,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 30 | ||||
| 存入保證金減少 | -50 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,321 | -11,845 | ||||
| 支付之利息 | -6,481 | -6,801 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,752 | 2,384 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,840 | -52,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,665 | 250,642 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,825 | 197,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,825 | 197,975 | ||||