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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,360 | 347,920 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,360 | 347,920 | ||||
| 折舊費用 | 60,543 | 56,817 | ||||
| 攤銷費用 | 1,498 | 1,197 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,069 | 392 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 994 | 2,098 | ||||
| 利息費用 | 17,441 | 11,367 | ||||
| 利息收入 | -2,127 | -3,773 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,287 | -82,732 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,437 | -452 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 748 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,442 | -15,086 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,451 | 53,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 301,496 | 2,067 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -163 | -2,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -86,375 | 13,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,821 | -19,361 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,431 | -7,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,255 | 39,592 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,490 | 1,599 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,438 | -34,163 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,746 | -124,696 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,368 | -45,260 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,211 | 7,346 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -339 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,612 | -195,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,357 | -155,581 | ||||
| 調整項目合計 | -5,915 | -170,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,445 | 177,253 | ||||
| 收取之利息 | 2,127 | 6,946 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,384 | -719 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,188 | 183,480 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,869 | -2,809 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -124,866 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,019 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,780 | -19,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,533 | 600 | ||||
| 取得無形資產 | -3,812 | -2,599 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,794 | -19,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 120,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 372 | ||||
| 存入保證金減少 | -10 | -60 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,710 | -13,279 | ||||
| 取得子公司股權 | -15,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -17,515 | -11,014 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,235 | 26,019 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,148 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,693 | 190,174 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,727,996 | 1,576,599 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,637,303 | 1,766,773 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,637,303 | 1,766,773 | ||||