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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,810 | 254,874 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -474 | -8,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,336 | 246,092 | ||||
| 折舊費用 | 136,685 | 154,344 | ||||
| 攤銷費用 | 4,440 | 3,895 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,559 | -31 | ||||
| 利息費用 | 14,874 | 15,408 | ||||
| 利息收入 | -1,016 | -904 | ||||
| 股利收入 | -73 | -7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -220 | -100 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 267 | -1,936 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,516 | 170,669 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,266 | -70,519 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -464 | 199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,804 | 138,724 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,967 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -458 | -14,641 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,310 | -78,510 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,801 | -42,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,596 | -66 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,474 | -66,885 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,151 | 42,769 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -37,885 | 1,050 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,558 | 5,917 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,626 | -8,799 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,167 | -52,406 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 42,357 | 15,347 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -109 | 992 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | -280,181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,808 | -275,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,334 | -342,196 | ||||
| 調整項目合計 | 119,182 | -171,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,518 | 74,565 | ||||
| 收取之利息 | 975 | 959 | ||||
| 支付之利息 | -14,793 | -15,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,149 | -138,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,551 | -78,208 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -35,000 | -62,804 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,075 | 40,685 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,364 | -19,091 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,768 | 3,167 | ||||
| 存出保證金減少 | -92 | -152 | ||||
| 其他金融資產減少 | 260,268 | -6,709 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 207 | -19,597 | ||||
| 收取之股利 | 73 | 7 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 210,935 | -59,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -605,029 | 137,885 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 612,500 | 102,888 | ||||
| 償還長期借款 | -354,101 | -261,450 | ||||
| 存入保證金增加 | -866 | 4,277 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -347,496 | 83,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -365 | 2,232 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,625 | -51,770 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,090 | 220,129 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,715 | 168,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,715 | 168,359 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||