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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -119,011 | 401,330 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -775 | -9,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -119,786 | 392,205 | ||||
| 折舊費用 | 268,510 | 292,931 | ||||
| 攤銷費用 | 9,420 | 9,536 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,745 | -1,462 | ||||
| 利息費用 | 30,733 | 31,239 | ||||
| 利息收入 | -1,935 | -1,975 | ||||
| 股利收入 | -4,194 | -5,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | -106 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 437 | -9,092 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,892 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 319,343 | 316,017 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,269 | 1,809 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 12,050 | -11,851 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,775 | 158,000 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,499 | -23,360 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,319 | 3,118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -150,780 | -116,425 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,216 | 41,237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,788 | -20,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,922 | 32,348 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,133 | -34,537 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -64,439 | 91,186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,713 | -33,101 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,204 | 80,421 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,774 | -59,213 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 75,564 | -37,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,544 | -4,652 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,432 | -278,494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,545 | -275,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,623 | -243,512 | ||||
| 調整項目合計 | 259,720 | 72,505 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,934 | 464,710 | ||||
| 收取之利息 | 2,324 | 1,956 | ||||
| 支付之利息 | -31,598 | -31,329 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,623 | -189,036 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,037 | 246,301 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -35,235 | -89,789 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 31,120 | 80,706 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,450 | 5,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,853 | -38,183 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,528 | 3,173 | ||||
| 存出保證金減少 | 621 | 4,943 | ||||
| 其他金融資產減少 | 231,350 | -193,119 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 28,498 | -38,560 | ||||
| 收取之股利 | 4,194 | 5,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 249,673 | -260,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -312,187 | 821,108 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | 180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 780,000 | 695,800 | ||||
| 償還長期借款 | -427,200 | -1,346,862 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,371 | 4,982 | ||||
| 發放現金股利 | -242,843 | -344,027 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -907 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,750 | -2,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,609 | 7,594 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -298 | -259 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,803 | -7,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,090 | 220,129 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,893 | 213,090 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,893 | 213,090 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||