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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,844 | 40,810 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -178 | -474 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,022 | 40,336 | ||||
| 折舊費用 | 124,351 | 136,685 | ||||
| 攤銷費用 | 5,382 | 4,440 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,717 | 6,559 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,213 | 0 | ||||
| 利息費用 | 15,219 | 14,874 | ||||
| 利息收入 | -1,083 | -1,016 | ||||
| 股利收入 | -14 | -73 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,056 | -220 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -97 | 267 | ||||
| 收益費損項目合計 | 129,206 | 161,516 | ||||
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,566 | 47,266 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,229 | -464 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,567 | 98,804 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,939 | -5,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,813 | -458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 82,203 | -102,310 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,866 | -24,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,701 | -2,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,974 | 9,474 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,247 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,172 | -11,151 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,035 | -37,885 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,771 | -52,558 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,487 | 22,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,298 | -18,094 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,980 | -345 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 42,357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,649 | -109 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,690 | 79 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,577 | -55,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,551 | -45,606 | ||||
| 調整項目合計 | 66,655 | 115,910 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,633 | 156,246 | ||||
| 收取之利息 | 676 | 975 | ||||
| 支付之利息 | -14,983 | -14,793 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,498 | -6,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,828 | 136,279 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,349 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,260 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,025 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,934 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -35,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,075 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,513 | -20,364 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,056 | 2,768 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,684 | -92 | ||||
| 其他金融資產減少 | 33,287 | 260,268 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -20,010 | 207 | ||||
| 收取之股利 | 14 | 73 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,030 | 210,935 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -68,963 | -605,029 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | 612,500 | ||||
| 償還長期借款 | -105,600 | -354,101 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,104 | -866 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 21,744 | 3,272 | ||||
| 取得子公司股權 | -5,071 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,994 | -344,224 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 616 | -365 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,580 | 2,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,893 | 213,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,313 | 215,715 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,313 | 215,715 | ||||