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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,049 | -30,909 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -179 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,049 | -31,088 | ||||
| 折舊費用 | 69,418 | 62,899 | ||||
| 攤銷費用 | 2,178 | 2,487 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,584 | 1,480 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -468 | 469 | ||||
| 利息費用 | 10,379 | 7,626 | ||||
| 利息收入 | -511 | -614 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,120 | -2,249 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -109 | -27 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,351 | 72,071 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,578 | -9,145 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,559 | -2,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,335 | -14,490 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 280 | 3,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,319 | 2,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,057 | 104,374 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,557 | -46,959 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,147 | -604 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,516 | 37,010 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,275 | 16,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,850 | -23,331 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -10,179 | 3,492 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,486 | 38,463 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,212 | -46,506 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,914 | -5,948 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 360 | 2,741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,107 | -6,072 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,510 | -698 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,329 | -21,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,187 | 15,825 | ||||
| 調整項目合計 | 13,164 | 87,896 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,885 | 56,808 | ||||
| 收取之利息 | 907 | 194 | ||||
| 支付之利息 | -10,605 | -7,437 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150 | -2,143 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,733 | 47,422 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,363 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,654 | 24,855 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,025 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,999 | 1,522 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,229 | -35,721 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,120 | 2,249 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | -2,317 | ||||
| 其他金融資產減少 | 20,083 | 17,316 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -28,478 | -14,981 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,099 | -45,465 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 118,768 | -122,712 | ||||
| 應付短期票券增加 | -110,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,800 | -2,800 | ||||
| 存入保證金減少 | -480 | -5,339 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 30,958 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,462 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -5,071 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,974 | -54,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119 | 736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,489 | -52,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,802 | 251,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,313 | 199,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,313 | 199,622 | ||||