| 民國110年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,332 | 365,192 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,332 | 365,192 |
| 折舊費用 | 115,192 | 145,100 |
| 攤銷費用 | 12,251 | 9,254 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,353 | 1,958 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 922 | 470 |
| 利息費用 | 23,443 | 24,273 |
| 利息收入 | -1,520 | -1,163 |
| 股利收入 | -2,145 | -3,099 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,077 | -80 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 134,713 | 176,713 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,007 | 164 |
| 應收票據（增加）減少 | 251,723 | -46,800 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 235 | 4,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,336 | -91,862 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,258 | -865 |
| 其他應收款（增加）減少 | -141 | -30 |
| 存貨（增加）減少 | 26,366 | 8,505 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,882 | -17,923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,507 | 429 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8 | 271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 402,373 | -143,338 |
| 合約負債增加（減少） | -86,837 | 79,548 |
| 應付票據增加（減少） | -175,453 | 59,272 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14,631 | 36,888 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,249 | 7,062 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,691 | -6,125 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,073 | 16,947 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,120 | 4,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | 395 | -524 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -562 | -1,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,221 | 196,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,848 | 53,115 |
| 調整項目合計 | 106,865 | 229,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,197 | 595,020 |
| 收取之利息 | 1,545 | 1,886 |
| 支付之利息 | -23,280 | -24,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,713 | -2,776 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,749 | 569,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -260,941 | -31,109 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 236,480 | 21,393 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,202 | 5,125 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,428 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,715 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,810 | -460,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,323 | 80 |
| 存出保證金增加 | 0 | -433 |
| 存出保證金減少 | 2,688 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 65,000 |
| 其他非流動資產增加 | -10,390 | -15,494 |
| 收取之股利 | 2,766 | 3,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,110 | -396,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 554,973 | 60,088 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 220,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -444,000 | -190,000 |
| 存入保證金增加 | 149 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -862 |
| 應付款項減少 | -8,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -70,000 | 70,000 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -41,214 | -39,377 |
| 發放現金股利 | -283,317 | -60,711 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,409 | -140,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,823 | -34 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 407 | 32,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,535 | 233,426 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,942 | 266,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,942 | 266,151 |