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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,774 | 348,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,774 | 348,133 | ||||
| 折舊費用 | 85,734 | 77,865 | ||||
| 攤銷費用 | 3,290 | 8,989 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,109 | 6,585 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -817 | -24,558 | ||||
| 利息費用 | 23,853 | 29,088 | ||||
| 利息收入 | -1,953 | -1,823 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,000 | -1,900 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,884 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,100 | 94,246 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 140 | 66,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 140,529 | -86,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,846 | -52,395 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,933 | 2,670 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48 | 980 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -286 | 60 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 73,752 | 109 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,993 | 11,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,560 | 405 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 446 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,529 | -55,698 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 217,143 | 9,577 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,947 | 58,648 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -31,401 | 35,703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,247 | -48,112 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,631 | 9,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,048 | 44,466 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -383 | -725 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 923 | -783 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,519 | -259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,890 | 107,749 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 249,419 | 52,051 | ||||
| 調整項目合計 | 372,519 | 146,297 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 691,293 | 494,430 | ||||
| 收取之利息 | 1,923 | 1,783 | ||||
| 支付之利息 | -32,944 | -34,642 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,853 | -95,950 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,419 | 365,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,217 | -25,769 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,283 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,335 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 35,220 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,781 | -122,442 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,382 | 1,900 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,965 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,650 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,018 | -120,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -460,345 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -260,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 576,000 | ||||
| 償還長期借款 | -530,000 | -110,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,950 | 6,794 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 7,700 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,889 | -28,339 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -147,739 | -275,890 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131 | -956 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,531 | -31,408 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,737 | 269,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 398,268 | 238,566 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 398,268 | 238,566 | ||||