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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 606,523 | 659,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 606,523 | 659,750 | ||||
| 折舊費用 | 167,365 | 158,125 | ||||
| 攤銷費用 | 4,035 | 16,535 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -392 | -2,695 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163 | -24,825 | ||||
| 利息費用 | 49,802 | 57,039 | ||||
| 利息收入 | -4,122 | -3,800 | ||||
| 股利收入 | -2,219 | -62,698 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -403 | -2,328 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,887 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 527 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,169 | 103,572 | ||||
| 收益費損項目合計 | 236,185 | 239,452 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 141 | 67,525 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,055 | -60,211 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,716 | -122,034 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,860 | -510 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -874 | 1,155 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -514 | -60 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,541 | -233,791 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,976 | 158,415 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,559 | -4,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,398 | -193,639 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 273,203 | -28,330 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -80,567 | 76,413 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -42,249 | 39,952 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,508 | -31,916 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 159 | 17,283 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,967 | 30,870 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,636 | -1,025 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,187 | -324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,798 | -50 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,030 | 102,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,428 | -90,766 | ||||
| 調整項目合計 | 569,613 | 148,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,176,136 | 808,436 | ||||
| 收取之利息 | 4,148 | 3,745 | ||||
| 支付之利息 | -68,091 | -70,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -207,142 | -96,058 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 905,051 | 645,226 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -134,310 | -85,349 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 117,854 | 88,173 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,442 | 54,476 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -570,866 | -275,100 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,836 | 2,328 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,675 | -6,752 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -865 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 2,219 | 62,698 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -577,015 | -159,526 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 554,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -498,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 498,000 | 616,000 | ||||
| 償還長期借款 | -767,500 | -206,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,393 | 9,640 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 38,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -52,300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -55,865 | -56,410 | ||||
| 發放現金股利 | -404,738 | -323,790 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,510 | -471,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 251 | -677 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,777 | 13,763 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,737 | 269,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,514 | 283,737 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,514 | 283,737 | ||||